| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,061.91 | 157,523.01 | 100,009.74 | 49,027.98 |
| 收到的税费返还 | 30.10 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 468.77 | 1,377.12 | 202.09 | 31.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,560.78 | 158,900.13 | 100,211.83 | 49,059.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,134.99 | 166,265.47 | 103,868.42 | 46,603.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,862.86 | 5,366.96 | 3,567.66 | 1,804.04 |
| 支付的各项税费 | 2,485.19 | 1,792.86 | 1,520.75 | 615.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,916.66 | 4,105.07 | 2,660.05 | 1,802.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 233,399.70 | 177,530.35 | 111,616.88 | 50,825.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,838.92 | -18,630.22 | -11,405.05 | -1,766.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 277.51 | 187.08 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 877.51 | 487.08 | 300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 397.59 | 886.87 | 570.73 | 66.09 |
| 投资所支付的现金 | 2,162.88 | 750.00 | 59.70 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,377.74 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,938.21 | 1,636.87 | 630.43 | 66.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,060.70 | -1,149.79 | -330.43 | -66.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 13,094.39 | 13,080.44 | 13,080.44 | 13,080.44 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13.95 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,131.61 | 26,250.23 | 9,959.11 | 4,545.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,796.49 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,022.49 | 39,330.67 | 23,039.55 | 17,626.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,994.53 | 8,064.97 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,372.37 | 2,011.25 | 87.64 | 37.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,173.07 | 1,089.02 | 1,144.99 | 375.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,539.97 | 11,165.24 | 1,232.63 | 412.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,482.52 | 28,165.43 | 21,806.92 | 17,213.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,134.83 | 1,585.86 | 635.10 | -65.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,282.27 | 9,971.29 | 10,706.55 | 15,315.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,378.50 | 16,378.50 | 16,378.50 | 16,378.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,096.23 | 26,349.79 | 27,085.05 | 31,693.89 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,387.02 | -- | 3,393.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 959.05 | -- | 83.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 117.04 | -- | 44.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 47.11 | -- | 19.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 91.38 | -- | 43.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -2.53 | -- | 136.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 389.50 | -- | 880.96 | -- |
| 投资损失 | -420.09 | -- | 32.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 8.58 | -- | -4.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 231.05 | -- | 235.38 | -- |
| 存货的减少 | -15,539.28 | -- | -12,509.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,337.81 | -- | -14,559.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 941.00 | -- | 10,353.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 442.71 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,838.92 | -- | -11,405.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,096.23 | -- | 27,085.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,378.50 | -- | 16,378.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,282.27 | -- | 10,706.55 | -- |
每日必读
发行与分配