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| 富祥药业(300497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,165.22 | 20,393.46 | 5,322.09 | ||
| 收到的税费返还 | 1,197.29 | 947.44 | 224.91 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 737.30 | 734.72 | 195.83 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 30,099.81 | 22,075.62 | 5,742.83 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,410.13 | 12,158.93 | 3,578.71 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,906.67 | 3,425.88 | 1,362.88 | ||
| 支付的各项税费 | 2,146.86 | 1,956.75 | 464.87 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,497.20 | 3,053.62 | 740.29 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 26,960.86 | 20,595.17 | 6,146.73 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,138.95 | 1,480.45 | -403.91 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.98 | 90.98 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.48 | 10.62 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 207.46 | 101.60 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,186.23 | 4,046.44 | 1,453.66 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,186.23 | 4,046.44 | 1,453.66 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,978.77 | -3,944.84 | -1,453.66 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 17,793.02 | 11,593.02 | 4,993.02 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,793.02 | 11,593.02 | 4,993.02 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 15,102.02 | 9,902.02 | 4,309.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 985.16 | 677.32 | 232.68 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.06 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,186.24 | 10,579.34 | 4,541.68 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,606.78 | 1,013.68 | 451.35 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -233.04 | -1,450.71 | -1,406.22 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,904.73 | 5,904.73 | 5,904.73 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,671.69 | 4,454.02 | 4,498.51 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,344.12 | 4,355.18 | 1,299.16 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 42.77 | 92.83 | 48.15 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,183.75 | 1,516.42 | 510.15 | ||
| 无形资产摊销 | 139.75 | 104.83 | 34.98 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 21.03 | -9.98 | 4.74 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.99 | 9.52 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 950.41 | 583.10 | 194.08 | ||
| 投资损失 | -90.98 | -90.98 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -13.93 | -17.36 | 0.49 | ||
| 递延所得税负债增加 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | ||
| 存货的减少 | -3,575.81 | 342.84 | 1,070.38 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,609.38 | -6,143.25 | -3,316.48 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 777.46 | 757.00 | -485.38 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -61.05 | -19.51 | -6.29 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,138.95 | 1,480.45 | -646.21 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,671.69 | 4,454.02 | 4,498.51 | ||
| 现金的期初余额 | 5,904.73 | 5,904.73 | 5,904.73 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -233.04 | -1,450.71 | -1,406.22 | ||
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