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富祥药业(300497) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,379.12 | 22,618.05 | 17,620.91 | 6,229.01 | |
收到的税费返还 | 1,020.91 | 787.27 | 690.47 | 91.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 672.07 | 1,010.85 | 299.84 | 388.46 | |
经营活动现金流入小计 | 34,072.11 | 24,416.18 | 18,611.22 | 6,708.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,967.91 | 10,463.96 | 7,198.81 | 2,973.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,712.43 | 4,164.57 | 2,744.19 | 1,621.83 | |
支付的各项税费 | 2,777.52 | 2,206.72 | 1,248.88 | 502.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,213.38 | 2,699.72 | 1,886.75 | 719.66 | |
经营活动现金流出小计 | 26,671.24 | 19,534.97 | 13,078.62 | 5,817.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,400.87 | 4,881.21 | 5,532.60 | 891.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 32.76 | 32.76 | 32.76 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.37 | 93.55 | 35.57 | 4.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 72.00 | 36.00 | 36.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 180.13 | 162.31 | 104.33 | 4.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,374.45 | 5,002.34 | 3,638.10 | 2,102.47 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,374.45 | 5,002.34 | 3,638.10 | 2,102.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,194.32 | -4,840.02 | -3,533.77 | -2,097.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 25,638.36 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 23,597.85 | 16,397.85 | 13,443.73 | 6,443.73 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 49,236.21 | 16,397.85 | 13,443.73 | 6,443.73 | |
偿还债务支付的现金 | 16,763.36 | 10,997.85 | 7,100.00 | 1,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,284.03 | 3,007.78 | 2,705.99 | 253.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.00 | 33.02 | 3,033.02 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 20,143.38 | 14,038.64 | 12,839.00 | 1,753.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,092.82 | 2,359.21 | 604.73 | 4,690.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.13 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,296.24 | 2,400.39 | 2,603.55 | 3,483.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,671.69 | 5,671.69 | 5,671.69 | 5,671.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,967.93 | 8,072.08 | 8,275.24 | 9,154.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,360.18 | 6,435.37 | 4,076.33 | 1,961.95 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 486.68 | 233.54 | 101.33 | 66.55 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,707.96 | 1,978.74 | 1,305.71 | 647.69 | |
无形资产摊销 | 142.29 | 105.47 | 69.93 | 34.92 | |
长期待摊费用摊销 | 18.07 | 14.23 | 10.39 | 5.99 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 212.14 | 106.43 | 64.49 | 4.04 | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,212.66 | 847.78 | 500.10 | 253.60 | |
投资损失 | -32.76 | -32.76 | -32.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | -108.27 | -49.02 | -32.91 | -14.36 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 549.82 | 2,061.38 | 2,402.08 | 1,753.42 | |
经营性应收项目的减少 | -3,933.58 | -8,232.22 | 563.34 | -149.23 | |
经营性应付项目的增加 | -3,154.90 | 1,449.62 | -3,476.13 | -3,667.16 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -59.42 | -37.35 | -19.30 | -6.40 | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,400.87 | 4,881.21 | 5,532.60 | 891.02 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,967.93 | 8,072.08 | 8,275.24 | 9,154.86 | |
现金的期初余额 | 5,671.69 | 5,671.69 | 5,671.69 | 5,671.69 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,296.24 | 2,400.39 | 2,603.55 | 3,483.16 |
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