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| 富祥药业(300497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,252.39 | 120,016.47 | 81,387.14 | 35,868.87 | 12,451.92 |
| 收到的税费返还 | 8,691.41 | 5,370.88 | 4,324.06 | 2,834.35 | 1,393.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,554.25 | 2,074.26 | 1,890.07 | 1,206.06 | 843.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,498.05 | 127,461.61 | 87,601.28 | 39,909.28 | 14,689.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,243.40 | 96,159.15 | 60,944.17 | 29,468.07 | 15,025.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,152.21 | 21,235.14 | 16,255.38 | 11,171.80 | 5,915.28 |
| 支付的各项税费 | 1,166.34 | 3,787.01 | 2,846.11 | 1,935.91 | 772.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,672.49 | 12,756.60 | 9,212.63 | 5,692.22 | 2,459.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,234.44 | 133,937.90 | 89,258.29 | 48,268.01 | 24,172.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,263.61 | -6,476.29 | -1,657.01 | -8,358.72 | -9,483.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,698.18 | 4,708.54 | 4,847.60 | 5,037.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.16 | 83.17 | 77.95 | 72.73 | 3.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.31 | 161.00 | 84.15 | 6.72 | 0.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.47 | 4,942.34 | 4,870.63 | 4,927.04 | 5,041.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,137.82 | 24,222.51 | 22,239.58 | 16,109.45 | 10,336.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | 16,170.00 | 16,170.00 | 16,170.00 | 16,170.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,174.85 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,137.82 | 40,392.51 | 39,584.43 | 32,279.45 | 26,506.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,132.35 | -35,450.17 | -34,713.80 | -27,352.41 | -21,465.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,200.00 | 93,602.00 | 85,590.00 | 76,400.00 | 50,861.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.58 | 2,042.38 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,559.58 | 95,644.38 | 85,590.00 | 76,400.00 | 50,861.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,850.00 | 72,997.60 | 65,597.80 | 51,697.80 | 41,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,428.92 | 5,579.01 | 4,452.67 | 2,792.57 | 1,608.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.74 | 2,091.29 | -- | 11,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,316.66 | 80,667.91 | 70,050.47 | 65,490.37 | 42,608.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,757.08 | 14,976.47 | 15,539.53 | 10,909.63 | 8,253.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148.65 | 300.26 | 245.59 | 95.20 | -99.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,477.17 | -26,649.73 | -20,585.69 | -24,706.30 | -22,793.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,075.53 | 84,725.26 | 84,725.26 | 84,725.26 | 84,725.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,598.35 | 58,075.53 | 64,139.57 | 60,018.96 | 61,931.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -22,325.61 | -- | -6,793.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,613.38 | -- | 751.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,294.07 | -- | 7,517.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 651.81 | -- | 326.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.63 | -- | 0.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 374.43 | -- | 43.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -65.94 | -- | 192.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,902.87 | -- | 1,992.82 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,682.06 | -- | 298.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -95.43 | -- | -90.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -375.27 | -- | -4.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,454.97 | -- | 6,870.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,944.60 | -- | -6,076.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,338.49 | -- | -13,675.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 703.09 | -- | 286.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,476.29 | -- | -8,358.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,075.53 | -- | 60,018.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 84,725.26 | -- | 84,725.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,649.73 | -- | -24,706.30 | -- |
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