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| 富祥药业(300497) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,804.76 | 66,728.96 | 34,348.29 | 11,631.26 | |
| 收到的税费返还 | 2,984.79 | 1,788.53 | 1,347.49 | 563.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,284.71 | 2,752.62 | 2,390.62 | 1,655.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,074.26 | 71,270.12 | 38,086.40 | 13,850.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,966.27 | 31,850.76 | 14,037.63 | 6,079.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,152.45 | 10,358.74 | 7,410.05 | 4,207.20 | |
| 支付的各项税费 | 8,233.14 | 6,034.99 | 4,328.57 | 1,101.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,931.30 | 5,289.79 | 3,459.50 | 1,440.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,283.16 | 53,534.29 | 29,235.75 | 12,828.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,791.10 | 17,735.83 | 8,850.65 | 1,022.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 286.33 | 41.23 | 41.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.56 | 3.11 | 3.00 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,344.89 | 44.34 | 44.23 | 3.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,490.15 | 23,673.30 | 15,155.25 | 12,255.66 | |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,490.15 | 33,673.30 | 25,155.25 | 12,255.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,145.26 | -33,628.96 | -25,111.02 | -12,252.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,070.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,259.62 | 72,770.00 | 67,770.00 | 46,770.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,329.62 | 73,370.00 | 68,370.00 | 47,370.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,699.62 | 39,059.15 | 31,909.15 | 11,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,849.90 | 6,645.74 | 5,864.24 | 691.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,698.30 | 9,698.30 | 8,379.15 | 6,675.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,247.82 | 55,403.19 | 46,152.55 | 19,266.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,081.80 | 17,966.81 | 22,217.45 | 28,103.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.51 | 15.50 | -87.68 | -166.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,727.13 | 2,089.18 | 5,869.41 | 16,706.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,154.80 | 74,154.80 | 74,154.80 | 74,154.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,881.92 | 76,243.98 | 80,024.21 | 90,860.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,688.00 | -- | 11,662.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,193.97 | -- | 280.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,235.34 | -- | 3,121.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 417.34 | -- | 205.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.47 | -- | 64.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.08 | -- | 4.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,057.29 | -- | 902.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,363.56 | -- | 1,510.31 | -- | |
| 投资损失 | 649.71 | -- | 309.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -108.90 | -- | -58.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 280.25 | -- | -34.28 | -- | |
| 存货的减少 | -2,882.49 | -- | 655.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,972.12 | -- | 21,720.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,786.81 | -- | -31,459.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -72.22 | -- | -33.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,791.10 | -- | 8,850.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,881.92 | -- | 80,024.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,154.80 | -- | 74,154.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,727.13 | -- | 5,869.41 | -- | |
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