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| 富祥药业(300497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,320.97 | 75,905.14 | 49,022.21 | 24,608.39 | |
| 收到的税费返还 | 11,217.66 | 8,210.65 | 6,346.21 | 1,876.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,384.57 | 4,737.66 | 3,929.53 | 1,988.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,923.19 | 88,853.44 | 59,297.96 | 28,472.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,116.97 | 57,937.15 | 40,176.52 | 24,671.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,260.48 | 17,556.50 | 11,850.10 | 5,587.37 | |
| 支付的各项税费 | 5,816.46 | 4,689.39 | 3,182.76 | 795.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,814.36 | 8,280.21 | 5,129.21 | 2,315.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,008.26 | 88,463.26 | 60,338.58 | 33,368.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,085.07 | 390.19 | -1,040.62 | -4,895.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,920.26 | 24,935.59 | 24,986.04 | 61.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.59 | 86.59 | 86.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 380.73 | 80.49 | 35.47 | 8.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,151.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,387.58 | 25,102.66 | 25,108.10 | 1,222.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,941.09 | 38,883.19 | 28,298.40 | 18,573.38 | |
| 投资所支付的现金 | 30,280.00 | 30,280.00 | 22,940.00 | 3,580.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,221.09 | 69,163.19 | 51,238.40 | 22,153.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,833.50 | -44,060.52 | -26,130.30 | -20,931.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,100.00 | 114,100.00 | 108,100.00 | 60,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 84.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,100.00 | 114,100.00 | 108,100.00 | 60,684.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,048.80 | 71,455.10 | 67,105.10 | 23,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,458.14 | 4,348.93 | 2,673.56 | 1,270.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,294.39 | 6,974.59 | 6,988.78 | 7,180.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,801.33 | 82,778.61 | 76,767.44 | 31,451.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,298.67 | 31,321.39 | 31,332.56 | 29,233.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 950.98 | 895.85 | 729.63 | 57.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,668.92 | -11,453.10 | 4,891.26 | 3,463.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,394.18 | 118,394.18 | 118,394.18 | 118,394.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,725.26 | 106,941.08 | 123,285.44 | 121,858.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,417.45 | -- | 3,248.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,933.68 | -- | 477.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,722.69 | -- | 5,518.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 661.07 | -- | 333.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 16.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.84 | -- | -2.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 919.60 | -- | 126.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,924.87 | -- | 83.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,806.27 | -- | 1,492.30 | -- | |
| 投资损失 | 436.95 | -- | -23.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.92 | -- | -661.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 44.58 | -- | -36.51 | -- | |
| 存货的减少 | -25,958.06 | -- | -11,221.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,394.62 | -- | -332.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,227.44 | -- | -603.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 165.66 | -- | 544.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,085.07 | -- | -1,040.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,725.26 | -- | 123,285.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,394.18 | -- | 118,394.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,668.92 | -- | 4,891.26 | -- | |
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