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| 富祥药业(300497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,508.26 | 48,161.92 | 30,682.27 | 19,240.53 | |
| 收到的税费返还 | 972.42 | 680.12 | 415.44 | 37.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,630.90 | 1,174.88 | 706.58 | 4,564.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,111.58 | 50,016.92 | 31,804.29 | 23,842.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,544.31 | 18,160.52 | 10,886.07 | 7,720.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,968.40 | 7,930.79 | 5,395.21 | 3,437.54 | |
| 支付的各项税费 | 5,482.23 | 4,480.00 | 3,222.22 | 1,155.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,044.32 | 4,101.15 | 2,775.71 | 7,467.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,039.25 | 34,672.46 | 22,279.20 | 19,781.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,072.33 | 15,344.46 | 9,525.09 | 4,061.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,727.69 | 38,000.00 | 28,000.00 | 7,538.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.41 | 451.91 | 352.43 | 34.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.72 | -- | -- | 30.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,882.82 | 38,451.91 | 28,352.43 | 7,603.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,899.49 | 7,939.09 | 4,615.22 | 1,989.32 | |
| 投资所支付的现金 | 49,000.00 | 37,248.12 | 25,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,027.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,926.72 | 45,187.21 | 29,615.22 | 16,989.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,043.90 | -6,735.30 | -1,262.79 | -9,385.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 740.82 | 809.70 | 809.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,717.73 | 28,589.00 | 21,200.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,458.55 | 29,398.70 | 22,009.70 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,257.47 | 10,026.83 | 3,000.00 | 1,984.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,083.86 | 6,916.50 | 6,213.58 | 278.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,389.78 | 10,358.31 | 7,037.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,731.11 | 27,301.65 | 16,250.66 | 2,263.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,727.44 | 2,097.05 | 5,759.04 | 5,736.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -308.27 | -496.70 | -312.45 | 28.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,447.60 | 10,209.50 | 13,708.88 | 440.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,846.91 | 31,906.65 | 31,846.91 | 31,846.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,294.51 | 42,116.16 | 45,555.79 | 32,287.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,447.67 | -- | 10,041.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -50.37 | -- | 142.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,227.52 | -- | 2,019.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 292.21 | -- | 101.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.00 | -- | 28.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 420.95 | -- | 24.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.41 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,839.79 | -- | 939.99 | -- | |
| 投资损失 | -788.11 | -- | -352.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 610.56 | -- | -147.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 732.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,688.14 | -- | 3,294.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,688.96 | -- | -7,507.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,747.24 | -- | 959.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -72.17 | -- | -18.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,072.33 | -- | 9,525.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,294.51 | -- | 45,555.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,846.91 | -- | 31,846.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,447.60 | -- | 13,708.88 | -- | |
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