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| 富祥药业(300497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,481.79 | 77,226.58 | 52,832.14 | 20,021.47 | |
| 收到的税费返还 | 7,276.09 | 5,772.80 | 3,916.66 | 2,196.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,808.59 | 4,073.54 | 3,230.57 | 1,290.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,566.47 | 87,072.92 | 59,979.37 | 23,508.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,794.16 | 47,875.80 | 30,736.03 | 9,808.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,796.36 | 12,624.70 | 8,964.90 | 5,332.94 | |
| 支付的各项税费 | 9,210.47 | 9,074.41 | 6,844.99 | 2,059.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,533.32 | 6,753.16 | 4,400.08 | 2,701.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,334.32 | 76,328.06 | 50,945.99 | 19,903.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,232.16 | 10,744.85 | 9,033.38 | 3,605.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,761.23 | 30,901.84 | 19,927.61 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.59 | 110.04 | 90.49 | 3.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.63 | 33.48 | 30.53 | 19.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,619.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,497.21 | 31,045.36 | 20,048.63 | 23.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,959.72 | 46,067.88 | 26,329.40 | 15,480.83 | |
| 投资所支付的现金 | 52,085.92 | 31,585.92 | 26,562.36 | 7,541.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,045.64 | 77,653.80 | 52,891.76 | 23,022.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,548.43 | -46,608.44 | -32,843.13 | -22,999.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,479.31 | 3,479.31 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,761.00 | 78,661.00 | 39,200.00 | 34,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,479.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,240.31 | 82,140.31 | 42,679.31 | 34,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,850.00 | 35,700.00 | 22,700.00 | 19,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,917.94 | 12,891.58 | 1,154.46 | 566.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,511.28 | 3,683.08 | 172.42 | 172.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,279.22 | 52,274.66 | 24,026.88 | 20,439.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,961.09 | 29,865.64 | 18,652.42 | 14,260.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.73 | 207.91 | 36.29 | -12.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,281.45 | -5,790.03 | -5,121.04 | -5,145.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,675.63 | 149,675.63 | 149,675.63 | 149,675.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,394.18 | 143,885.60 | 144,554.60 | 144,530.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,953.81 | -- | 15,179.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 391.37 | -- | 265.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,227.60 | -- | 4,316.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 629.24 | -- | 308.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.02 | -- | 58.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.87 | -- | -4.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 201.46 | -- | 76.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,325.79 | -- | -133.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,208.64 | -- | 1,109.56 | -- | |
| 投资损失 | 4,873.47 | -- | 434.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,791.63 | -- | -386.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.47 | -- | -20.67 | -- | |
| 存货的减少 | -15,485.37 | -- | -2,431.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,938.55 | -- | -4,130.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,909.93 | -- | -5,562.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 631.99 | -- | -45.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,232.16 | -- | 9,033.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,394.18 | -- | 144,554.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,675.63 | -- | 149,675.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,281.45 | -- | -5,121.04 | -- | |
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