| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,307.76 | 81,775.51 | 59,687.47 | 25,456.47 |
| 收到的税费返还 | 4,687.15 | 3,681.18 | 2,231.42 | 1,196.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,778.40 | 6,219.66 | 3,415.63 | 674.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,773.32 | 91,676.35 | 65,334.53 | 27,327.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,894.73 | 36,777.24 | 25,031.43 | 10,877.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,797.37 | 10,195.80 | 7,097.94 | 4,124.10 |
| 支付的各项税费 | 10,274.04 | 9,173.27 | 7,541.05 | 1,940.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,572.11 | 6,841.66 | 4,716.96 | 2,053.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,538.25 | 62,987.97 | 44,387.38 | 18,994.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,235.07 | 28,688.38 | 20,947.14 | 8,332.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,012.70 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.29 | 109.47 | 90.33 | 3.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 788.73 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,898.73 | 3,109.47 | 3,090.33 | 3,003.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,923.71 | 30,013.48 | 15,091.91 | 5,736.16 |
| 投资所支付的现金 | 20,825.13 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,748.84 | 33,013.48 | 18,091.91 | 8,736.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,850.12 | -29,904.01 | -15,001.58 | -5,732.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 99,415.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,700.00 | 46,700.00 | 36,700.00 | 31,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | 3,452.32 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,415.00 | 46,700.00 | 40,152.32 | 31,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,650.00 | 42,845.04 | 30,455.59 | 10,455.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,189.65 | 7,728.78 | 7,183.38 | 720.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 306.26 | 54.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,145.91 | 50,627.82 | 37,638.97 | 11,176.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,269.09 | -3,927.82 | 2,513.35 | 20,523.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -860.33 | -102.63 | 116.67 | 138.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,793.71 | -5,246.07 | 8,575.59 | 23,262.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,881.92 | 75,881.92 | 75,881.92 | 75,881.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,675.63 | 70,635.85 | 84,457.51 | 99,144.40 |
| 附注 |
| 净利润 | 32,217.87 | -- | 22,215.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 322.48 | -- | 444.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,959.84 | -- | 3,426.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 433.43 | -- | 159.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 124.80 | -- | 61.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -101.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 916.41 | -- | 468.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | 126.58 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,234.06 | -- | 1,155.10 | -- |
| 投资损失 | 1,429.41 | -- | 280.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -336.62 | -- | -69.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -42.97 | -- | -21.66 | -- |
| 存货的减少 | -5,236.68 | -- | 3,011.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,272.80 | -- | -13,729.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,539.27 | -- | 3,532.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -78.40 | -- | 12.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,235.07 | -- | 20,947.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 149,675.63 | -- | 84,457.51 | -- |
| 现金的期初余额 | 75,881.92 | -- | 75,881.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,793.71 | -- | 8,575.59 | -- |
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