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天邑股份

- 300504

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天邑股份(300504) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,983.6624,643.25
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,838.13253.33
经营活动现金流入小计61,821.7824,896.58
购买商品、接受劳务支付的现金34,180.3616,006.19
支付给职工以及为职工支付的现金8,879.164,616.71
支付的各项税费3,402.731,796.92
支付的其他与经营活动有关的现金6,563.941,941.97
经营活动现金流出小计53,026.1924,361.79
经营活动产生的现金流量净额8,795.60534.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.693.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3.693.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,640.1197.29
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,640.1197.29
投资活动产生的现金流量净额-1,636.42-94.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,805.001,805.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,805.001,805.00
偿还债务支付的现金6,805.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金363.87198.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计7,168.872,698.79
筹资活动产生的现金流量净额-1,363.87-893.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.290.81
五、现金及现金等价物净增加额5,791.02-452.37
加:期初现金及现金等价物余额2,871.432,871.43
六、期末现金及现金等价物余额8,662.452,419.06
附注
净利润3,963.36--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备510.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,060.14--
无形资产摊销72.55--
长期待摊费用摊销55.90--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.02--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用363.87--
投资损失----
递延所得税资产减少-95.06--
递延所得税负债增加----
存货的减少-8,425.80--
经营性应收项目的减少-855.23--
经营性应付项目的增加12,092.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他54.02--
经营活动产生现金流量净额8,795.60--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,662.45--
现金的期初余额2,871.43--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,791.02--
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