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| 天邑股份(300504) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,219.60 | 172,375.37 | 114,038.57 | 52,359.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,113.80 | 916.18 | 736.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,785.52 | 2,591.49 | 2,540.64 | 4,190.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,005.11 | 176,080.66 | 117,495.39 | 57,287.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,990.99 | 172,106.12 | 113,652.49 | 53,068.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,194.49 | 21,953.16 | 16,545.41 | 9,532.14 | |
| 支付的各项税费 | 13,119.57 | 9,282.24 | 7,010.19 | 2,214.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,987.56 | 16,807.27 | 10,136.83 | 13,057.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 275,292.60 | 220,148.79 | 147,344.91 | 77,873.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,287.49 | -44,068.13 | -29,849.53 | -20,586.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 56,000.00 | 38,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,590.35 | 1,008.98 | 590.97 | 48.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 57.22 | 57.22 | 52.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,590.35 | 57,066.20 | 38,648.19 | 6,101.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,087.22 | 3,977.11 | 1,725.16 | 959.26 | |
| 投资所支付的现金 | 2,380.46 | 46,381.00 | 46,381.00 | 17,881.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,467.68 | 50,358.11 | 48,106.16 | 18,840.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,122.67 | 6,708.09 | -9,457.97 | -12,738.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,097.44 | 3,238.73 | 3,238.73 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,097.44 | 3,238.73 | 3,238.73 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,365.87 | 5,348.16 | 5,348.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 302.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,668.27 | 5,348.16 | 5,348.16 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,570.82 | -2,109.43 | -2,109.43 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.57 | 22.75 | 50.66 | 9.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,390.93 | -39,446.71 | -41,366.26 | -33,315.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,210.14 | 69,210.14 | 69,210.14 | 69,210.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,601.07 | 29,763.43 | 27,843.88 | 35,894.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,069.74 | -- | 9,135.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,866.99 | -- | 1,925.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,932.79 | -- | 1,461.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 527.97 | -- | 270.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.32 | -- | 2.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.82 | -- | 66.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 36.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -143.37 | -- | -15.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,416.72 | -- | -590.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -333.91 | -- | -280.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.04 | -- | -5.49 | -- | |
| 存货的减少 | -49,407.56 | -- | -31,460.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,749.16 | -- | -4,193.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,491.14 | -- | -6,710.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,543.89 | -- | 390.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,287.49 | -- | -29,849.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,601.07 | -- | 27,843.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,210.14 | -- | 69,210.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,390.93 | -- | -41,366.26 | -- | |
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