天邑股份

- 300504

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天邑股份(300504) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,072.75
收到的税费返还222.17
收到的其他与经营活动有关的现金4,877.58
经营活动现金流入小计179,172.50
购买商品、接受劳务支付的现金121,232.37
支付给职工以及为职工支付的现金19,504.70
支付的各项税费9,270.74
支付的其他与经营活动有关的现金17,647.65
经营活动现金流出小计167,655.48
经营活动产生的现金流量净额11,517.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计18.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,781.47
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,781.47
投资活动产生的现金流量净额-5,762.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金18,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计20,780.00
偿还债务支付的现金9,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金713.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计10,213.62
筹资活动产生的现金流量净额10,566.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67.02
五、现金及现金等价物净增加额16,387.66
加:期初现金及现金等价物余额12,365.31
六、期末现金及现金等价物余额28,752.96
附注
净利润15,196.08
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,477.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,712.83
无形资产摊销180.55
长期待摊费用摊销29.48
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.27
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用717.01
投资损失--
递延所得税资产减少-792.53
递延所得税负债增加--
存货的减少-32,183.31
经营性应收项目的减少-11,749.88
经营性应付项目的增加34,952.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,962.38
经营活动产生现金流量净额11,517.02
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额28,752.96
现金的期初余额12,365.31
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额16,387.66
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