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| 天邑股份(300504) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,779.78 | 162,949.92 | 98,993.19 | 53,384.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,431.79 | 4,955.99 | 2,868.25 | 1,121.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 245,211.58 | 167,905.91 | 101,861.44 | 54,506.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,240.15 | 145,278.32 | 96,357.94 | 52,981.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,343.03 | 16,384.90 | 12,052.07 | 7,784.91 | |
| 支付的各项税费 | 8,531.00 | 7,404.58 | 6,781.97 | 3,258.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,434.23 | 14,442.10 | 8,846.23 | 5,269.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,548.41 | 183,509.90 | 124,038.21 | 69,294.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,663.17 | -15,603.99 | -22,176.77 | -14,788.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,625.57 | 3,461.34 | 1,103.23 | 561.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,625.57 | 3,461.34 | 1,103.23 | 561.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,624.36 | -3,460.13 | -1,102.03 | -560.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,455.34 | 15,455.34 | 9,709.66 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,455.34 | 15,455.34 | 9,709.66 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,290.44 | 18,332.47 | 8,974.10 | 4,974.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 758.35 | 576.55 | 371.19 | 195.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,048.79 | 18,909.02 | 9,345.30 | 5,169.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,593.45 | -3,453.68 | 364.36 | -669.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.72 | 21.41 | -19.86 | 0.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,527.93 | -22,496.40 | -22,934.30 | -16,017.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,752.96 | 28,752.96 | 28,752.96 | 28,752.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,225.03 | 6,256.57 | 5,818.66 | 12,735.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,994.86 | 18,076.59 | 8,908.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,855.62 | 2,177.48 | 2,329.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,851.61 | 1,391.80 | 971.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 248.68 | 183.91 | 118.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.81 | -1.06 | -1.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 754.95 | 573.16 | 367.80 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.68 | -76.53 | -366.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31,371.35 | -5,673.06 | -8,743.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,690.16 | -16,248.75 | -7,631.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,979.33 | -16,029.35 | -18,137.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 32.75 | 21.83 | 5.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,663.17 | -15,603.99 | -22,176.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,225.03 | 6,256.57 | 5,818.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,752.96 | 28,752.96 | 28,752.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,527.93 | -22,496.40 | -22,934.30 | -- | |
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