天邑股份

- 300504

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天邑股份(300504) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金238,779.78162,949.9298,993.1953,384.86
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,431.794,955.992,868.251,121.28
经营活动现金流入小计245,211.58167,905.91101,861.4454,506.14
购买商品、接受劳务支付的现金187,240.15145,278.3296,357.9452,981.24
支付给职工以及为职工支付的现金21,343.0316,384.9012,052.077,784.91
支付的各项税费8,531.007,404.586,781.973,258.69
支付的其他与经营活动有关的现金20,434.2314,442.108,846.235,269.59
经营活动现金流出小计237,548.41183,509.90124,038.2169,294.42
经营活动产生的现金流量净额7,663.17-15,603.99-22,176.77-14,788.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.211.211.201.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.211.211.201.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,625.573,461.341,103.23561.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,625.573,461.341,103.23561.65
投资活动产生的现金流量净额-5,624.36-3,460.13-1,102.03-560.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,455.3415,455.349,709.664,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计15,455.3415,455.349,709.664,500.00
偿还债务支付的现金19,290.4418,332.478,974.104,974.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金758.35576.55371.19195.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计20,048.7918,909.029,345.305,169.31
筹资活动产生的现金流量净额-4,593.45-3,453.68364.36-669.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.7221.41-19.860.80
五、现金及现金等价物净增加额-2,527.93-22,496.40-22,934.30-16,017.25
加:期初现金及现金等价物余额28,752.9628,752.9628,752.9628,752.96
六、期末现金及现金等价物余额26,225.036,256.575,818.6612,735.72
附注
净利润22,994.8618,076.598,908.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,855.622,177.482,329.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,851.611,391.80971.88--
无形资产摊销248.68183.91118.98--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.81-1.06-1.18--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用754.95573.16367.80--
投资损失--------
递延所得税资产减少7.68-76.53-366.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-31,371.35-5,673.06-8,743.06--
经营性应收项目的减少-12,690.16-16,248.75-7,631.32--
经营性应付项目的增加23,979.33-16,029.35-18,137.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他32.7521.835.14--
经营活动产生现金流量净额7,663.17-15,603.99-22,176.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,225.036,256.575,818.66--
现金的期初余额28,752.9628,752.9628,752.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,527.93-22,496.40-22,934.30--
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