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| 天邑股份(300504) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,460.28 | 174,830.37 | 109,024.98 | 51,634.18 | |
| 收到的税费返还 | 18.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,645.13 | 9,711.51 | 3,947.41 | 2,869.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 272,124.05 | 184,541.88 | 112,972.40 | 54,503.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,022.28 | 164,829.13 | 110,602.74 | 65,466.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,283.20 | 19,162.49 | 15,143.39 | 7,638.23 | |
| 支付的各项税费 | 12,629.83 | 13,239.56 | 11,620.22 | 2,266.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,896.24 | 20,327.42 | 10,683.95 | 5,218.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,831.54 | 217,558.60 | 148,050.31 | 80,590.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,292.51 | -33,016.72 | -35,077.91 | -26,086.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,028.66 | 451.52 | 10.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,029.56 | 452.22 | 3,011.31 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,134.55 | 4,313.68 | 1,767.37 | 1,018.27 | |
| 投资所支付的现金 | 41,900.00 | 41,270.00 | 52,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 837.81 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,872.36 | 45,583.68 | 54,267.37 | 1,018.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,842.80 | -45,131.46 | -51,256.06 | -1,018.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,553.00 | 79,553.00 | 79,553.00 | 80,526.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,886.62 | 11,886.62 | 9,886.62 | 9,886.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 973.71 | 58.65 | 58.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,413.33 | 91,498.27 | 89,498.27 | 90,413.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,143.29 | 16,834.01 | 13,034.73 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,745.51 | 4,345.21 | 410.06 | 187.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 973.71 | 39.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,862.51 | 21,219.02 | 13,444.80 | 4,687.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,550.82 | 70,279.25 | 76,053.47 | 85,726.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -187.11 | -154.94 | -17.00 | 13.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,813.42 | -8,023.87 | -10,297.49 | 58,634.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,225.03 | 26,225.03 | 26,225.03 | 26,225.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,038.46 | 18,201.16 | 15,927.54 | 84,859.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,217.87 | -- | 8,491.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,441.85 | -- | 2,677.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,342.39 | -- | 1,094.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 256.33 | -- | 129.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.86 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.69 | -- | -0.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.23 | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 925.62 | -- | 448.82 | -- | |
| 投资损失 | -1,028.66 | -- | -10.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -285.14 | -- | -388.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,023.56 | -- | 12,317.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,143.56 | -- | -51,033.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,515.84 | -- | -8,812.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24.00 | -- | 8.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,292.51 | -- | -35,077.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,038.46 | -- | 15,927.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,225.03 | -- | 26,225.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,813.42 | -- | -10,297.49 | -- | |
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