天邑股份

- 300504

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天邑股份(300504) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,460.28174,830.37109,024.9851,634.18
收到的税费返还18.64------
收到的其他与经营活动有关的现金1,645.139,711.513,947.412,869.73
经营活动现金流入小计272,124.05184,541.88112,972.4054,503.90
购买商品、接受劳务支付的现金202,022.28164,829.13110,602.7465,466.66
支付给职工以及为职工支付的现金27,283.2019,162.4915,143.397,638.23
支付的各项税费12,629.8313,239.5611,620.222,266.99
支付的其他与经营活动有关的现金14,896.2420,327.4210,683.955,218.45
经营活动现金流出小计256,831.54217,558.60148,050.3180,590.35
经营活动产生的现金流量净额15,292.51-33,016.72-35,077.91-26,086.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,028.66451.5210.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.900.700.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,029.56452.223,011.31--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,134.554,313.681,767.371,018.27
投资所支付的现金41,900.0041,270.0052,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额837.81------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计47,872.3645,583.6854,267.371,018.27
投资活动产生的现金流量净额-46,842.80-45,131.46-51,256.06-1,018.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金79,553.0079,553.0079,553.0080,526.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,886.6211,886.629,886.629,886.62
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金973.7158.6558.65--
筹资活动现金流入小计92,413.3391,498.2789,498.2790,413.33
偿还债务支付的现金18,143.2916,834.0113,034.734,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,745.514,345.21410.06187.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金973.7139.80----
筹资活动现金流出小计23,862.5121,219.0213,444.804,687.19
筹资活动产生的现金流量净额68,550.8270,279.2576,053.4785,726.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-187.11-154.94-17.0013.22
五、现金及现金等价物净增加额36,813.42-8,023.87-10,297.4958,634.65
加:期初现金及现金等价物余额26,225.0326,225.0326,225.0326,225.03
六、期末现金及现金等价物余额63,038.4618,201.1615,927.5484,859.68
附注
净利润15,217.87--8,491.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,441.85--2,677.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,342.39--1,094.74--
无形资产摊销256.33--129.55--
长期待摊费用摊销2.86------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.69---0.69--
固定资产报废损失0.23--0.18--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用925.62--448.82--
投资损失-1,028.66---10.61--
递延所得税资产减少-285.14---388.78--
递延所得税负债增加--------
存货的减少16,023.56--12,317.16--
经营性应收项目的减少-33,143.56---51,033.20--
经营性应付项目的增加12,515.84---8,812.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他24.00--8.69--
经营活动产生现金流量净额15,292.51---35,077.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额63,038.46--15,927.54--
现金的期初余额26,225.03--26,225.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额36,813.42---10,297.49--
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