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天邑股份

- 300504

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天邑股份(300504) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,956.93
收到的税费返还108.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,507.00
经营活动现金流入小计104,572.79
购买商品、接受劳务支付的现金71,810.88
支付给职工以及为职工支付的现金13,846.49
支付的各项税费5,126.99
支付的其他与经营活动有关的现金9,546.67
经营活动现金流出小计100,331.02
经营活动产生的现金流量净额4,241.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,095.92
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,095.92
投资活动产生的现金流量净额-2,092.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计9,000.00
偿还债务支付的现金7,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金483.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计7,483.59
筹资活动产生的现金流量净额1,516.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.26
五、现金及现金等价物净增加额3,702.86
加:期初现金及现金等价物余额8,662.45
六、期末现金及现金等价物余额12,365.31
附注
净利润12,040.51
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备490.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,249.00
无形资产摊销75.83
长期待摊费用摊销70.12
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.05
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用483.59
投资损失--
递延所得税资产减少-16.55
递延所得税负债增加--
存货的减少-12,480.85
经营性应收项目的减少-6,660.05
经营性应付项目的增加8,933.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他52.93
经营活动产生现金流量净额4,241.76
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,365.31
现金的期初余额8,662.45
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,702.86
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