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| 天邑股份(300504) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,959.17 | 213,056.91 | 137,757.19 | 58,679.85 | |
| 收到的税费返还 | 231.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,149.53 | 10,896.24 | 3,749.68 | 3,260.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 307,340.34 | 223,953.15 | 141,506.87 | 61,939.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,172.23 | 189,889.50 | 133,912.97 | 73,326.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,321.45 | 26,199.94 | 18,494.83 | 10,104.70 | |
| 支付的各项税费 | 13,886.18 | 9,707.57 | 6,598.40 | 1,972.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,843.34 | 18,227.96 | 9,832.33 | 7,494.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 302,223.20 | 244,024.97 | 168,838.53 | 92,899.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,117.14 | -20,071.82 | -27,331.66 | -30,959.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 243.22 | 204.64 | 116.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.20 | 74.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 317.43 | 278.84 | 116.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,147.94 | 10,740.43 | 5,867.04 | 4,036.81 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,147.94 | 23,740.43 | 15,867.04 | 17,036.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,830.51 | -23,461.59 | -15,750.72 | -17,036.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,461.82 | 5,461.82 | 5,461.82 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 739.96 | 254.13 | 241.82 | 145.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,201.78 | 5,715.95 | 5,703.64 | 145.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,201.78 | -5,715.95 | -5,703.64 | -145.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -408.53 | -481.07 | -348.27 | -48.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,323.68 | -49,730.43 | -49,134.29 | -48,189.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,601.07 | 82,601.07 | 82,601.07 | 82,601.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,277.39 | 32,870.64 | 33,466.78 | 34,411.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,343.85 | -- | 13,891.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,817.38 | -- | 2,270.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,403.48 | -- | 1,615.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 372.91 | -- | 192.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.78 | -- | 2.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.07 | -- | 16.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.02 | -- | -1.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15.30 | -- | 964.25 | -- | |
| 投资损失 | -243.22 | -- | -116.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -616.61 | -- | -373.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 38.61 | -- | -0.26 | -- | |
| 存货的减少 | -10,237.35 | -- | -20,485.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,336.20 | -- | -15,118.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,803.22 | -- | -11,875.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,039.10 | -- | 1,546.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,117.14 | -- | -27,331.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 107.77 | -- | 286.13 | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,277.39 | -- | 33,466.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,601.07 | -- | 82,601.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,323.68 | -- | -49,134.29 | -- | |
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