天邑股份

- 300504

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天邑股份(300504) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,594.6685,393.08
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金467.04820.65
经营活动现金流入小计150,061.7086,213.73
购买商品、接受劳务支付的现金116,748.6873,821.76
支付给职工以及为职工支付的现金17,771.1710,219.16
支付的各项税费11,251.915,328.70
支付的其他与经营活动有关的现金6,643.126,407.86
经营活动现金流出小计152,414.8995,777.48
经营活动产生的现金流量净额-2,353.19-9,563.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,200.004,600.00
取得投资收益所收到的现金809.31446.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计80,009.315,046.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,688.562,504.56
投资所支付的现金69,300.00699.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额699.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计72,687.563,203.56
投资活动产生的现金流量净额7,321.751,842.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金9,000.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,214.2270.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计14,214.229,070.19
筹资活动产生的现金流量净额-14,214.22-9,070.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.81-25.64
五、现金及现金等价物净增加额-9,258.47-16,817.01
加:期初现金及现金等价物余额63,038.4663,038.46
六、期末现金及现金等价物余额53,779.9846,221.45
附注
净利润8,631.02--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-43.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,387.76--
无形资产摊销134.92--
长期待摊费用摊销0.54--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用152.59--
投资损失-809.31--
递延所得税资产减少2.10--
递延所得税负债增加----
存货的减少28,226.31--
经营性应收项目的减少15,262.30--
经营性应付项目的增加-55,296.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-0.71--
经营活动产生现金流量净额-2,353.19--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额53,779.98--
现金的期初余额63,038.46--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-9,258.47--
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