| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,224.86 | 191,014.76 | 149,594.66 | 85,393.08 |
| 收到的税费返还 | 134.54 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,415.44 | 1,717.39 | 467.04 | 820.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,774.84 | 192,732.15 | 150,061.70 | 86,213.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,996.23 | 143,864.94 | 116,748.68 | 73,821.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,083.80 | 21,344.39 | 17,771.17 | 10,219.16 |
| 支付的各项税费 | 15,609.91 | 14,472.85 | 11,251.91 | 5,328.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,148.20 | 14,348.74 | 6,643.12 | 6,407.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,838.13 | 194,030.92 | 152,414.89 | 95,777.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,936.71 | -1,298.77 | -2,353.19 | -9,563.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 145,700.00 | 111,200.00 | 79,200.00 | 4,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,497.37 | 1,147.18 | 809.31 | 446.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 147,197.37 | 112,347.18 | 80,009.31 | 5,046.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,517.41 | 4,188.98 | 2,688.56 | 2,504.56 |
| 投资所支付的现金 | 144,399.00 | 109,899.00 | 69,300.00 | 699.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 699.00 | 699.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 149,916.41 | 114,786.98 | 72,687.56 | 3,203.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,719.04 | -2,439.81 | 7,321.75 | 1,842.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,449.05 | 5,221.58 | 5,214.22 | 70.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,449.05 | 16,221.58 | 14,214.22 | 9,070.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,449.05 | -16,221.58 | -14,214.22 | -9,070.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.60 | -50.19 | -12.81 | -25.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,377.98 | -20,010.35 | -9,258.47 | -16,817.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,038.46 | 63,038.46 | 63,038.46 | 63,038.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,660.48 | 43,028.11 | 53,779.98 | 46,221.45 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,767.99 | -- | 8,631.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 699.12 | -- | -43.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,845.77 | -- | 1,387.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 327.66 | -- | 134.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4.51 | -- | 0.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -98.05 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 247.49 | -- | 152.59 | -- |
| 投资损失 | -1,497.37 | -- | -809.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -57.95 | -- | 2.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 14.71 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 22,337.44 | -- | 28,226.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 15,866.73 | -- | 15,262.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -37,528.37 | -- | -55,296.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 7.04 | -- | -0.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,936.71 | -- | -2,353.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 57,660.48 | -- | 53,779.98 | -- |
| 现金的期初余额 | 63,038.46 | -- | 63,038.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,377.98 | -- | -9,258.47 | -- |
每日必读
发行与分配