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雪榕生物(300511) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,975.49 | 65,506.13 | 39,811.03 | 23,173.05 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,281.45 | 918.03 | 608.38 | 185.57 | |
经营活动现金流入小计 | 104,256.94 | 66,424.17 | 40,433.37 | 23,358.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,862.08 | 38,910.27 | 25,652.76 | 13,128.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,731.36 | 15,053.79 | 10,183.47 | 5,376.34 | |
支付的各项税费 | 1,470.90 | 1,169.90 | 777.67 | 248.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,816.00 | 2,284.66 | 1,306.44 | 828.80 | |
经营活动现金流出小计 | 76,880.34 | 57,418.63 | 37,920.34 | 19,581.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,376.60 | 9,005.54 | 2,513.04 | 3,776.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.92 | 569.89 | 18.83 | 13.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,364.77 | 204.00 | 199.86 | 194.00 | |
投资活动现金流入小计 | 2,374.69 | 773.89 | 218.69 | 207.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,377.68 | 22,486.52 | 12,642.40 | 6,048.81 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 28,377.68 | 22,486.52 | 12,642.40 | 6,048.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,002.99 | -21,712.63 | -12,423.72 | -5,841.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 62,781.35 | 57,631.35 | 43,281.35 | 18,503.98 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 62,781.35 | 57,631.35 | 43,281.35 | 18,503.98 | |
偿还债务支付的现金 | 56,578.63 | 39,428.63 | 27,893.13 | 16,893.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,738.10 | 5,375.47 | 3,732.07 | 2,595.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18.00 | -- | 18.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,033.07 | 744.38 | 599.27 | 254.38 | |
筹资活动现金流出小计 | 64,349.81 | 45,548.48 | 32,224.47 | 19,742.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,568.45 | 12,082.87 | 11,056.89 | -1,238.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -194.67 | -624.12 | 1,146.26 | -3,303.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,007.65 | 9,007.65 | 9,007.65 | 9,007.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,812.98 | 8,383.54 | 10,153.91 | 5,704.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,524.01 | -- | -1,185.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 320.15 | -- | -0.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,637.70 | -- | 5,903.17 | -- | |
无形资产摊销 | 445.08 | -- | 231.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 518.82 | -- | 210.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 191.40 | -- | 58.54 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -60.33 | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,577.17 | -- | 2,747.25 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -308.29 | -- | 101.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,240.87 | -- | -5,766.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 890.72 | -- | 616.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,955.10 | -- | 213.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -617.42 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 27,376.60 | -- | 2,513.04 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,812.98 | -- | 10,153.91 | -- | |
现金的期初余额 | 9,007.65 | -- | 9,007.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -194.67 | -- | 1,146.26 | -- |
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