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| 雪榕生物(300511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,805.52 | 156,000.62 | 99,678.72 | 58,247.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,722.06 | 3,999.79 | 2,892.25 | 1,932.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,527.59 | 160,000.41 | 102,570.97 | 60,179.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,045.65 | 85,810.26 | 50,139.28 | 24,440.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,296.52 | 31,192.82 | 20,695.60 | 11,854.15 | |
| 支付的各项税费 | 1,552.13 | 1,109.72 | 772.67 | 500.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,086.71 | 5,706.05 | 3,875.17 | 2,383.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,981.01 | 123,818.85 | 75,482.72 | 39,178.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,546.58 | 36,181.56 | 27,088.25 | 21,001.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 451.87 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 868.81 | 9.78 | 1.80 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,320.69 | 9.78 | 1.80 | 0.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,278.62 | 28,843.92 | 22,415.52 | 16,354.68 | |
| 投资所支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | 74.35 | 74.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,678.62 | 30,243.92 | 22,489.87 | 16,428.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,357.94 | -30,234.15 | -22,488.08 | -16,428.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,137.56 | 64,438.78 | 6,916.78 | 1,303.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,302.58 | 1,603.80 | 1,603.80 | 1,303.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 92,643.88 | 76,007.61 | 72,058.69 | 49,865.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,462.19 | 2,060.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,243.63 | 142,506.39 | 80,975.47 | 51,169.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,295.63 | 79,120.84 | 64,206.90 | 24,820.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,585.97 | 9,746.62 | 8,294.41 | 1,605.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,171.62 | 8,880.35 | 8,356.61 | 5,860.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,053.22 | 97,747.80 | 80,857.92 | 32,286.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,190.41 | 44,758.60 | 117.55 | 18,883.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162.38 | -194.42 | -23.13 | -162.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,216.67 | 50,511.59 | 4,694.59 | 23,293.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,770.76 | 26,770.76 | 26,770.76 | 27,779.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,987.43 | 77,282.35 | 31,465.35 | 51,073.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,505.19 | -- | 13,850.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,184.73 | -- | 50.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,659.35 | -- | 13,756.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 572.76 | -- | 275.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 852.16 | -- | 426.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 168.44 | -- | 1.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 39.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,175.71 | -- | 3,202.78 | -- | |
| 投资损失 | -401.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -324.39 | -- | -391.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,386.36 | -- | -2,008.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 371.24 | -- | 363.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,732.69 | -- | -4,051.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,901.55 | -- | 1,575.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,546.58 | -- | 27,088.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,987.43 | -- | 31,465.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,770.76 | -- | 26,770.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,216.67 | -- | 4,694.59 | -- | |
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