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| 雪榕生物(300511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,286.16 | 80,149.11 | 50,178.43 | 26,110.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,454.09 | 1,748.19 | 1,911.96 | 518.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,740.25 | 81,897.30 | 52,128.63 | 26,628.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,399.09 | 45,252.81 | 31,554.27 | 11,985.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,415.44 | 12,069.93 | 8,181.45 | 5,251.08 | |
| 支付的各项税费 | 1,013.57 | 858.40 | 569.75 | 218.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,339.44 | 4,278.71 | 2,506.25 | 1,586.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,167.55 | 62,459.85 | 42,811.72 | 19,042.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,572.70 | 19,437.45 | 9,316.91 | 7,586.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,198.24 | 976.58 | 633.16 | 70.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 499.20 | 1,796.40 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,235.87 | 16,311.42 | 14,471.60 | 13,608.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,859.82 | 94,430.30 | 55,732.65 | 22,771.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,020.58 | 20.58 | 30.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,859.82 | 100,450.88 | 61,753.23 | 28,801.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,623.95 | -84,139.46 | -47,281.63 | -15,192.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,482.91 | 6,589.07 | 2,430.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,430.18 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 166,288.98 | 165,678.98 | 72,741.36 | 26,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,091.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,863.71 | 172,268.05 | 75,171.56 | 26,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,868.49 | 59,939.74 | 30,428.50 | 16,528.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,597.99 | 3,757.46 | 2,593.00 | 846.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 201.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,310.85 | 4,754.37 | 2,792.78 | 1,779.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,777.33 | 68,451.57 | 35,814.28 | 19,154.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,086.38 | 103,816.49 | 39,357.28 | 6,845.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.52 | -82.14 | -87.59 | -0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,935.61 | 39,032.34 | 1,304.98 | -760.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,974.17 | 12,974.17 | 12,974.17 | 16,474.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,909.78 | 52,006.51 | 14,279.15 | 15,713.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,209.45 | -- | 4,043.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105.50 | -- | 14.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,943.52 | -- | 7,425.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 480.56 | -- | 216.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,079.83 | -- | 426.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 417.18 | -- | -58.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,259.29 | -- | 2,043.29 | -- | |
| 投资损失 | -76.75 | -- | -38.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -816.58 | -- | 36.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,625.97 | -- | -3,042.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,230.40 | -- | 247.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,038.30 | -- | -1,714.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -211.23 | -- | -283.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,572.70 | -- | 9,316.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5.38 | -- | 17,779.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5.95 | -- | 16,474.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 21,904.40 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 12,968.22 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,935.61 | -- | 1,304.98 | -- | |
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