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| 雪榕生物(300511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,288.31 | 143,037.99 | 93,137.21 | 55,922.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,876.66 | 4,651.62 | 2,199.09 | 758.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,164.97 | 147,689.61 | 95,336.31 | 56,681.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,173.05 | 96,496.36 | 59,601.28 | 31,298.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,810.99 | 36,337.77 | 24,867.63 | 13,567.63 | |
| 支付的各项税费 | 1,924.36 | 1,184.75 | 847.24 | 384.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,581.72 | 6,573.15 | 4,840.38 | 2,014.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 185,490.12 | 140,592.04 | 90,156.54 | 47,264.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,674.85 | 7,097.58 | 5,179.77 | 9,417.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 67,890.00 | 65,890.00 | 3,390.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 188.94 | 187.96 | 181.92 | 100.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,059.99 | 2,205.72 | 1,410.22 | 80.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,248.93 | 70,283.69 | 67,482.14 | 3,571.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,987.42 | 52,312.16 | 34,643.42 | 17,959.02 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,960.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 67,500.00 | 67,500.00 | 17,038.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,987.42 | 122,772.16 | 102,143.42 | 34,997.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,738.49 | -52,488.48 | -34,661.28 | -31,426.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,306.08 | 2,304.72 | 1,517.77 | 1,517.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,306.08 | 2,304.72 | 1,517.77 | 1,517.77 | |
| 取得借款收到的现金 | 92,760.80 | 72,129.55 | 44,498.60 | 14,865.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,117.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,183.91 | 74,434.27 | 46,016.37 | 16,382.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,142.02 | 62,677.28 | 54,603.02 | 22,561.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,259.10 | 9,613.61 | 8,217.63 | 1,356.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,632.55 | 1,299.93 | 1,204.30 | 811.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,033.67 | 73,590.83 | 64,024.95 | 24,729.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,849.76 | 843.44 | -18,008.58 | -8,347.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.98 | -361.68 | 136.11 | -53.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,049.39 | -44,909.13 | -47,353.98 | -30,409.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,987.43 | 75,987.43 | 75,987.43 | 75,989.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,938.04 | 31,078.30 | 28,633.45 | 45,579.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,846.76 | -- | -8,997.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,411.59 | -- | -209.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,559.94 | -- | 15,650.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 673.44 | -- | 312.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 996.87 | -- | 433.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,840.03 | -- | -906.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -46.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,322.24 | -- | 3,577.88 | -- | |
| 投资损失 | -100.77 | -- | -142.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -501.48 | -- | -428.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,763.95 | -- | -1,349.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -605.85 | -- | 255.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,329.82 | -- | -2,854.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 166.92 | -- | -275.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,674.85 | -- | 5,179.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,938.04 | -- | 28,633.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,987.43 | -- | 75,987.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,049.39 | -- | -47,353.98 | -- | |
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