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| 雪榕生物(300511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,539.16 | 130,384.84 | 79,585.49 | 53,089.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,480.69 | 8,686.36 | 6,670.31 | 1,344.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,019.85 | 139,071.20 | 86,255.80 | 54,434.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,222.32 | 78,980.27 | 50,680.14 | 26,991.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,613.69 | 28,310.57 | 19,788.80 | 9,626.47 | |
| 支付的各项税费 | 2,869.48 | 1,284.50 | 1,022.75 | 312.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,632.69 | 4,600.00 | 2,606.18 | 1,619.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,338.17 | 113,175.34 | 74,097.87 | 38,550.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,681.68 | 25,895.86 | 12,157.93 | 15,883.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,516.31 | 18,931.75 | 6,768.74 | 0.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,516.31 | 18,931.75 | 6,768.74 | 0.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,223.27 | 35,547.62 | 29,139.61 | 18,552.10 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,223.27 | 35,547.62 | 29,139.61 | 18,552.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,706.95 | -16,615.87 | -22,370.87 | -18,551.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,900.00 | 2,900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,900.00 | 2,900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,857.59 | 69,225.00 | 64,825.00 | 32,725.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,280.89 | 32,190.79 | 15,090.79 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,138.48 | 104,315.79 | 82,815.79 | 32,725.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,223.94 | 69,282.78 | 47,819.12 | 32,319.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,162.81 | 8,678.48 | 5,023.44 | 1,884.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,917.31 | 38,869.47 | 23,514.80 | 744.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,304.07 | 116,830.73 | 76,357.36 | 34,948.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 834.41 | -12,514.94 | 6,458.42 | -2,223.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 298.74 | 90.97 | 15.09 | 29.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,107.88 | -3,143.98 | -3,739.43 | -4,861.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,909.78 | 21,909.78 | 21,909.78 | 21,909.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,017.66 | 18,765.80 | 18,170.36 | 17,048.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,477.06 | -- | 2,127.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 441.08 | -- | -35.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,219.11 | -- | 13,565.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 566.33 | -- | 280.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,495.28 | -- | 621.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,375.45 | -- | -5,073.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,748.53 | -- | 3,499.58 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 918.49 | -- | -162.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 634.67 | -- | 465.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72.91 | -- | -6,169.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,906.88 | -- | 7,487.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 536.36 | -- | -4,447.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,681.68 | -- | 12,157.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,017.66 | -- | 18,170.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,909.78 | -- | 21,909.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,107.88 | -- | -3,739.43 | -- | |
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