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| 雪榕生物(300511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,599.40 | 65,536.49 | 40,281.58 | 24,683.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,648.88 | 1,079.10 | 433.80 | 262.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,248.28 | 66,615.59 | 40,749.66 | 24,946.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,387.86 | 35,804.11 | 21,394.15 | 11,188.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,116.86 | 14,303.57 | 9,799.48 | 5,337.79 | |
| 支付的各项税费 | 1,139.79 | 886.65 | 602.50 | 257.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,832.38 | 4,254.13 | 1,409.16 | 1,318.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,476.89 | 55,248.45 | 33,205.28 | 18,101.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,771.39 | 11,367.15 | 7,544.38 | 6,845.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,500.00 | 47,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 199.58 | 129.55 | 12.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.24 | 88.79 | 80.43 | 23.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 212.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,987.18 | 47,218.35 | 10,092.88 | 23.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,520.35 | 38,369.34 | 21,650.11 | 8,617.74 | |
| 投资所支付的现金 | 72,000.00 | -- | 35,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 54,085.54 | 73.00 | 73.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,520.35 | 92,454.87 | 56,723.11 | 8,690.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,533.17 | -45,236.53 | -46,630.22 | -8,667.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,990.50 | 58,990.50 | 58,990.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,128.75 | 59,800.00 | 39,900.00 | 26,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,008.98 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,128.23 | 126,790.50 | 98,890.50 | 26,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,392.75 | 66,214.00 | 50,435.50 | 24,335.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,300.58 | 6,081.94 | 2,131.62 | 1,126.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,511.95 | 2,325.36 | 797.04 | 347.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,205.29 | 74,621.30 | 53,364.16 | 25,809.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,922.94 | 52,169.20 | 45,526.34 | 1,090.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 1.34 | 0.03 | 1.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,161.20 | 18,301.16 | 6,440.52 | -730.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,812.98 | 8,889.28 | 8,889.28 | 8,889.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,974.17 | 27,190.44 | 15,329.81 | 8,158.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,642.18 | -- | 1,295.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63.91 | -- | 410.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,751.71 | -- | 6,843.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 479.13 | -- | 210.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 259.17 | -- | 369.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 196.74 | -- | 20.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,466.48 | -- | 1,990.60 | -- | |
| 投资损失 | -199.58 | -- | -12.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 615.86 | -- | 579.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,692.81 | -- | -708.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -828.88 | -- | -750.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 397.70 | -- | -2,373.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -765.82 | -- | -331.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,771.39 | -- | 7,544.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,974.17 | -- | 15,329.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,812.98 | -- | 8,889.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,161.20 | -- | 6,440.52 | -- | |
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