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| 雪榕生物(300511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,950.72 | 135,180.79 | 89,704.10 | 54,048.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,867.46 | 5,121.49 | 3,340.27 | 1,747.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,818.19 | 140,302.28 | 93,044.37 | 55,796.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,701.50 | 70,684.61 | 41,738.61 | 22,672.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,363.25 | 27,131.39 | 17,788.75 | 9,126.95 | |
| 支付的各项税费 | 2,113.95 | 1,736.66 | 1,533.00 | 1,115.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,946.64 | 5,301.92 | 3,273.20 | 1,705.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,125.34 | 104,854.59 | 64,333.56 | 34,620.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,692.84 | 35,447.69 | 28,710.81 | 21,175.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.12 | 55.45 | 55.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,284.79 | 788.92 | 781.82 | 759.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,336.91 | 8,844.38 | 8,837.27 | 4,759.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,237.60 | 16,940.98 | 9,632.82 | 7,174.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,237.60 | 18,940.98 | 11,632.82 | 7,174.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,900.69 | -10,096.60 | -2,795.56 | -2,414.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,396.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,396.20 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,432.43 | 48,249.04 | 27,000.00 | 17,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,414.37 | 20,834.37 | 16,334.37 | 900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,243.00 | 69,083.41 | 43,334.37 | 17,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,585.55 | 66,020.85 | 56,700.40 | 25,677.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,438.67 | 10,557.71 | 6,002.00 | 1,717.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,364.56 | 27,345.83 | 19,456.48 | 4,589.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,388.78 | 103,924.40 | 82,158.88 | 31,984.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,145.78 | -34,840.99 | -38,824.51 | -14,084.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.72 | 121.50 | 26.07 | 1.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,246.90 | -9,368.40 | -12,883.19 | 4,677.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,017.66 | 35,017.66 | 35,017.66 | 35,017.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,770.76 | 25,649.26 | 22,134.47 | 39,695.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,901.93 | -- | 11,226.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 580.90 | -- | -75.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,797.29 | -- | 15,219.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 561.43 | -- | 268.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,007.44 | -- | 454.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 639.29 | -- | 0.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 14.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,705.12 | -- | 3,778.83 | -- | |
| 投资损失 | -52.12 | -- | -55.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -125.33 | -- | -46.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,464.05 | -- | -592.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,260.29 | -- | -54.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,246.54 | -- | 1,341.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -845.31 | -- | -2,769.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,692.84 | -- | 28,710.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,770.76 | -- | 20,134.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,017.66 | -- | 28,017.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 7,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,246.90 | -- | -12,883.19 | -- | |
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