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| 雪榕生物(300511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,304.92 | 164,740.80 | 97,350.11 | 55,309.18 | |
| 收到的税费返还 | 15.50 | 65.57 | 1.29 | 1.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,588.35 | 4,205.90 | 3,615.51 | 1,450.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,908.77 | 169,012.28 | 100,966.90 | 56,760.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,075.93 | 109,990.06 | 73,805.60 | 39,743.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,447.66 | 33,812.80 | 23,959.81 | 11,157.29 | |
| 支付的各项税费 | 2,232.13 | 1,516.62 | 1,053.68 | 476.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,439.72 | 6,057.90 | 3,583.71 | 1,763.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,195.44 | 151,377.39 | 102,402.79 | 53,140.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,713.33 | 17,634.89 | -1,435.89 | 3,620.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 26,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.88 | 55.26 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,827.95 | 7,720.69 | 7,681.26 | 191.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,799.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,826.68 | 33,775.94 | 7,681.26 | 191.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,947.27 | 22,245.55 | 16,425.44 | 10,457.24 | |
| 投资所支付的现金 | 27,200.00 | 399.70 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47,992.70 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,147.27 | 70,637.95 | 26,625.44 | 10,457.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,320.59 | -36,862.00 | -18,944.19 | -10,266.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,673.03 | 38,899.00 | 38,899.00 | 38,899.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 38,899.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,094.26 | 81,406.04 | 69,710.04 | 26,667.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,143.97 | 6,303.26 | 5,703.28 | 5,553.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,911.26 | 126,608.29 | 114,312.32 | 71,119.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,044.03 | 86,755.74 | 63,273.24 | 24,586.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,872.60 | 4,547.54 | 3,201.61 | 1,450.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,284.68 | 3,921.92 | 3,628.72 | 1,570.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,201.32 | 95,225.20 | 70,103.58 | 27,607.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,709.94 | 31,383.10 | 44,208.74 | 43,511.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.72 | 0.67 | -1.35 | -2.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,118.40 | 12,156.65 | 23,827.32 | 36,864.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,938.04 | 33,938.04 | 33,938.04 | 33,938.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,056.44 | 46,094.69 | 57,765.36 | 70,802.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -39,411.55 | -- | -11,154.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,288.59 | -- | -286.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,214.92 | -- | 20,390.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 762.42 | -- | 360.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 897.10 | -- | 450.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 842.23 | -- | -37.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 26.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,919.19 | -- | 4,914.14 | -- | |
| 投资损失 | -887.23 | -- | 77.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,282.90 | -- | -507.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,930.41 | -- | -4,069.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,115.70 | -- | 1,137.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 903.90 | -- | -9,354.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,440.93 | -- | -4,207.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,713.33 | -- | -1,435.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,056.44 | -- | 57,765.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,938.04 | -- | 33,938.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,118.40 | -- | 23,827.32 | -- | |
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