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| 雪榕生物(300511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,573.30 | 194,085.10 | 136,905.04 | 82,275.06 | |
| 收到的税费返还 | 3.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,779.98 | 5,636.89 | 3,863.09 | 2,115.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 259,356.95 | 199,721.99 | 140,768.12 | 84,390.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,615.37 | 123,011.68 | 81,081.77 | 36,594.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,734.74 | 43,511.37 | 28,378.30 | 14,607.27 | |
| 支付的各项税费 | 2,120.50 | 1,696.02 | 1,216.43 | 522.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,102.74 | 9,929.49 | 6,797.89 | 3,137.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,573.35 | 178,148.57 | 117,474.40 | 54,861.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,783.60 | 21,573.42 | 23,293.73 | 29,528.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,105.03 | 47,080.00 | 47,000.00 | 27,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 151.23 | 154.53 | 154.53 | 116.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,922.99 | 3,229.22 | 3,174.70 | 26.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,179.25 | 50,463.75 | 50,329.23 | 34,442.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,702.92 | 79,069.80 | 37,781.13 | 14,614.91 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,019.14 | 20,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,702.92 | 99,088.94 | 57,781.13 | 19,614.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,523.67 | -48,625.19 | -7,451.90 | 14,827.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,144.33 | 110,435.63 | 55,787.96 | 27,249.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,828.88 | 1,200.00 | 1,000.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,973.22 | 111,635.63 | 56,787.96 | 27,549.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,552.91 | 67,809.56 | 59,762.53 | 33,206.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,032.00 | 3,980.71 | 2,670.74 | 1,027.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,923.19 | 5,228.57 | 5,228.57 | 3,392.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,508.11 | 77,018.84 | 67,661.84 | 37,626.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,465.11 | 34,616.79 | -10,873.87 | -10,077.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.65 | -66.51 | -100.27 | -6.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,260.31 | 7,498.52 | 4,867.68 | 34,272.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,056.44 | 35,056.44 | 35,056.44 | 35,056.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,796.12 | 42,554.95 | 39,924.12 | 69,329.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,233.42 | -- | 4,944.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,245.76 | -- | -105.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,354.52 | -- | 13,787.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 761.17 | -- | 306.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 975.11 | -- | 233.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 645.95 | -- | -539.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 117.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 375.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,747.80 | -- | 3,813.69 | -- | |
| 投资损失 | -110.60 | -- | -134.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,818.99 | -- | -6,419.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 473.83 | -- | 2,886.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,593.49 | -- | 1,725.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -587.18 | -- | 2,492.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,783.60 | -- | 23,293.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,796.12 | -- | 39,924.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,056.44 | -- | 35,056.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,260.31 | -- | 4,867.68 | -- | |
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