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中船应急

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中船应急(300527) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,747.82
收到的税费返还571.64
收到的其他与经营活动有关的现金2,063.68
经营活动现金流入小计186,383.14
购买商品、接受劳务支付的现金118,494.80
支付给职工以及为职工支付的现金15,601.76
支付的各项税费3,587.24
支付的其他与经营活动有关的现金5,837.08
经营活动现金流出小计143,520.87
经营活动产生的现金流量净额42,862.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金60.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金521.07
投资活动现金流入小计586.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,301.39
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,301.39
投资活动产生的现金流量净额-2,714.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计8,000.00
偿还债务支付的现金8,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,899.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计10,899.97
筹资活动产生的现金流量净额-2,899.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.27
五、现金及现金等价物净增加额37,268.58
加:期初现金及现金等价物余额23,293.14
六、期末现金及现金等价物余额60,561.72
附注
净利润10,535.44
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备501.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,804.62
无形资产摊销329.15
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.87
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用510.54
投资损失-60.00
递延所得税资产减少-260.23
递延所得税负债增加--
存货的减少-23,956.80
经营性应收项目的减少-5,557.84
经营性应付项目的增加59,020.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额42,862.27
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额60,561.72
现金的期初余额23,293.14
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额37,268.58
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