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| 中船应急(300527) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,701.18 | 84,984.98 | 59,375.59 | 30,134.93 | |
| 收到的税费返还 | 152.92 | 175.21 | 68.13 | 43.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 563.90 | 1,084.29 | 534.35 | 151.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,417.99 | 86,244.48 | 59,978.07 | 30,330.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,617.67 | 119,471.96 | 74,286.02 | 42,849.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,462.13 | 14,880.58 | 12,232.28 | 6,446.72 | |
| 支付的各项税费 | 8,623.69 | 5,930.63 | 3,192.17 | 1,135.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,991.00 | 5,398.35 | 4,360.40 | 3,729.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,694.49 | 145,681.52 | 94,070.87 | 54,161.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,276.50 | -59,437.03 | -34,092.80 | -23,831.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,450.35 | 8,594.62 | 6,319.17 | 1,679.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,450.35 | 8,594.62 | 6,319.17 | 1,679.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,427.15 | -8,571.42 | -6,295.97 | -1,679.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,708.49 | 8,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,708.49 | 8,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,708.49 | 8,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,774.30 | 1,457.97 | 1,376.70 | 86.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,621.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,104.28 | 9,457.97 | 5,376.70 | 86.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,604.21 | -1,457.97 | -1,376.70 | -86.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.39 | 152.70 | 39.05 | -112.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,108.83 | -69,313.72 | -41,726.42 | -25,709.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,823.93 | 154,247.25 | 154,247.25 | 163,531.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,715.09 | 84,933.52 | 112,520.82 | 137,821.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,969.53 | -- | 11,077.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,186.68 | -- | 119.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,025.35 | -- | 1,200.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 770.56 | -- | 326.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.52 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.20 | -- | 4.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 329.98 | -- | 19.10 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -281.62 | -- | -10.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,910.44 | -- | 10,276.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,433.77 | -- | -37,479.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,749.21 | -- | -19,626.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -50,276.50 | -- | -34,092.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,715.09 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 156,823.93 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 112,520.82 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 154,247.25 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,108.83 | -- | -41,726.42 | -- | |
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