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| 中船应急(300527) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,659.97 | 51,056.34 | 29,509.30 | 15,406.87 | |
| 收到的税费返还 | 4,125.59 | 4,055.54 | 3,362.16 | 24.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,417.97 | 1,967.14 | 1,179.46 | 397.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,203.53 | 57,079.02 | 34,050.93 | 15,828.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,392.45 | 83,204.99 | 61,466.72 | 35,963.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,912.89 | 17,809.08 | 11,448.64 | 6,230.39 | |
| 支付的各项税费 | 4,215.08 | 2,749.09 | 2,142.88 | 1,456.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,222.26 | 6,562.64 | 5,471.93 | 1,029.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,742.68 | 110,325.80 | 80,530.16 | 44,679.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 460.85 | -53,246.78 | -46,479.23 | -28,851.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 694.83 | 694.83 | 479.69 | 126.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,494.83 | 694.83 | 479.69 | 126.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,419.50 | 3,725.18 | 3,414.83 | 3,090.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,894.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,314.05 | 3,725.18 | 3,414.83 | 3,090.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,180.78 | -3,030.34 | -2,935.13 | -2,964.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,170.27 | 2,175.40 | 186.17 | -2.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,327.46 | 2,175.40 | 186.17 | -2.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,327.46 | -2,175.40 | -186.17 | 2.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 311.72 | 188.57 | 97.45 | -6.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,625.89 | -58,263.96 | -49,503.09 | -31,818.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,694.61 | 126,694.61 | 126,694.61 | 126,694.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,320.51 | 68,430.65 | 77,191.52 | 94,875.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 553.97 | -- | 374.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 794.45 | -- | 89.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,039.60 | -- | 2,956.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 598.23 | -- | 257.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.36 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,284.06 | -- | -1,042.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,014.36 | -- | -853.50 | -- | |
| 投资损失 | 112.51 | -- | 3.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -681.40 | -- | -272.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18.67 | -- | 1,141.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,260.77 | -- | -41,230.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,605.25 | -- | -9,406.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,503.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 460.85 | -- | -46,479.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,320.51 | -- | 77,191.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,694.61 | -- | 126,694.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,625.89 | -- | -49,503.09 | -- | |
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