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| 中船应急(300527) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,821.66 | 74,151.45 | 39,752.63 | ||
| 收到的税费返还 | 1,206.64 | 866.75 | 747.60 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,598.79 | 1,534.72 | 437.84 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 221,627.09 | 76,552.93 | 40,938.07 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,643.23 | 71,329.09 | 45,616.93 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,210.30 | 13,032.57 | 8,766.58 | ||
| 支付的各项税费 | 3,812.55 | 2,832.76 | 1,432.78 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,489.08 | 7,151.16 | 5,098.50 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 165,155.16 | 94,345.57 | 60,914.79 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,471.94 | -17,792.65 | -19,976.71 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 853.26 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 605.88 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,579.14 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,501.94 | 1,653.06 | 1,308.94 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,501.94 | 1,653.06 | 1,308.94 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,922.80 | -1,653.06 | -1,308.94 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,228.11 | 3,138.31 | 3,045.26 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 196.90 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,228.11 | 11,138.31 | 11,242.16 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,228.11 | -3,138.31 | -3,242.16 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 532.40 | -107.18 | -107.18 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,853.42 | -22,691.20 | -24,634.99 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,561.72 | 60,561.72 | 60,561.72 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,415.14 | 37,870.53 | 35,926.73 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,589.21 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 856.73 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,043.78 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 356.49 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.06 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -131.90 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -1,023.78 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -142.35 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -359.36 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,057.11 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 43,337.18 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,471.94 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 110,415.14 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 60,561.72 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,853.42 | -- | -- | ||
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