| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,419.19 | 54,374.70 | 39,536.79 | 25,074.10 |
| 收到的税费返还 | 1,169.32 | 429.63 | 405.84 | 62.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,030.05 | 3,149.78 | 1,404.34 | 825.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,618.56 | 57,954.11 | 41,346.96 | 25,961.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,482.82 | 86,266.51 | 68,815.65 | 48,929.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,460.48 | 16,298.11 | 11,224.35 | 6,686.90 |
| 支付的各项税费 | 3,381.22 | 2,911.77 | 2,390.08 | 1,193.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,852.00 | 33,227.90 | 2,258.72 | 1,459.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,176.52 | 138,704.29 | 84,688.81 | 58,269.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,557.96 | -80,750.18 | -43,341.84 | -32,308.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 74,000.00 | 74,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 433.65 | 432.08 | 432.08 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74,433.65 | 74,432.08 | 74,432.08 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,241.67 | 5,549.46 | 3,960.79 | 2,136.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | 74,000.00 | 74,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,000.00 | -- | -- | 35,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,241.67 | 79,549.46 | 77,960.79 | 37,136.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,808.02 | -5,117.38 | -3,528.71 | -37,136.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,388.90 | 2,394.95 | 113.90 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178.20 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,567.10 | 2,394.95 | 113.90 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,567.10 | -2,394.95 | -113.90 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.30 | 12.83 | -2.72 | 6.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,950.39 | -88,249.68 | -46,987.17 | -69,438.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,645.00 | 186,645.00 | 186,645.00 | 186,645.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,694.61 | 98,395.32 | 139,657.83 | 117,206.98 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,861.82 | -- | 2,186.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -224.27 | -- | 327.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,736.86 | -- | 2,407.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 650.52 | -- | 328.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 19.55 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.79 | -- | 4.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.05 | -- | 2.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,015.81 | -- | 242.30 | -- |
| 投资损失 | -323.11 | -- | -432.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -187.36 | -- | -516.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,699.23 | -- | 1,858.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -45,664.96 | -- | -56,314.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,516.49 | -- | 3,445.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,556.58 | -- | 3,116.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -51,557.96 | -- | -43,341.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 126,694.61 | -- | 139,657.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 186,645.00 | -- | 186,645.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,950.39 | -- | -46,987.17 | -- |
每日必读
发行与分配