报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,372.18 | 78,835.84 | 40,620.58 | 33,558.70 |
收到的税费返还 | 480.20 | 362.09 | 139.67 | 76.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,977.14 | 4,046.03 | 2,786.30 | 479.12 |
经营活动现金流入小计 | 138,829.52 | 83,243.96 | 43,546.55 | 34,114.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,955.12 | 97,007.13 | 65,079.63 | 39,857.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,213.06 | 17,393.75 | 12,778.00 | 7,856.11 |
支付的各项税费 | 5,862.96 | 4,020.66 | 3,347.95 | 1,727.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,795.82 | 3,255.52 | 2,672.66 | 1,913.26 |
经营活动现金流出小计 | 139,826.97 | 121,677.05 | 83,878.24 | 51,354.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -997.45 | -38,433.09 | -40,331.69 | -17,239.39 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,066.06 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,160.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 41,226.06 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,723.20 | 13,612.12 | 6,754.52 | 3,352.93 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | 20,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 34,723.20 | 13,612.12 | 6,754.52 | 23,352.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,502.85 | -13,612.12 | -6,754.52 | -23,352.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 422.60 | 43.38 | -5.80 | -3.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 379.11 | 379.08 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 422.70 | 422.49 | 373.29 | -3.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -422.70 | -422.49 | -373.29 | 3.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.19 | 56.49 | 43.44 | 12.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,122.90 | -52,411.21 | -47,416.07 | -40,576.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 131,320.51 | 148,493.25 | 148,493.25 | 131,320.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 136,443.41 | 96,082.05 | 101,077.19 | 90,744.33 |
附注 |
净利润 | -20,945.37 | -- | -15,138.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,579.04 | -- | 1,151.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,733.72 | -- | 3,398.46 | -- |
无形资产摊销 | 422.42 | -- | 210.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | 5.69 | -- | 1.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.51 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 4.28 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,011.01 | -- | -0.00 | -- |
投资损失 | -9,704.07 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -275.98 | -- | -264.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -84.94 | -- | 14.32 | -- |
存货的减少 | 13,966.82 | -- | -84.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | 65,071.56 | -- | -5,048.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -57,775.12 | -- | -24,666.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -997.45 | -- | -40,331.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 136,443.41 | -- | 101,077.19 | -- |
现金的期初余额 | 131,320.51 | -- | 148,493.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,122.90 | -- | -47,416.07 | -- |