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| 中船应急(300527) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,924.14 | 61,835.77 | 25,031.65 | 12,014.87 | |
| 收到的税费返还 | 822.38 | 822.38 | 298.86 | 165.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,881.40 | 1,123.17 | 57.94 | 123.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,627.92 | 63,781.32 | 25,388.44 | 12,303.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,564.65 | 111,619.09 | 75,053.93 | 44,180.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,833.10 | 13,902.43 | 10,096.33 | 5,991.76 | |
| 支付的各项税费 | 7,227.26 | 5,288.70 | 2,141.57 | 1,284.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,166.34 | 10,254.45 | 5,506.78 | 4,103.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,791.34 | 141,064.68 | 92,798.61 | 55,560.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,163.43 | -77,283.36 | -67,410.17 | -43,256.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 0.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,885.20 | 84.00 | 84.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,891.92 | 88.72 | 88.72 | 0.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,090.54 | 3,931.77 | 219.31 | 107.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,090.54 | 3,931.77 | 219.31 | 107.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,198.62 | -3,843.05 | -130.59 | -106.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,214.80 | 72,214.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,214.80 | 80,214.80 | 4,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 340.53 | 174.39 | 174.39 | 88.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 811.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,151.53 | 8,174.39 | 8,174.39 | 4,088.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,063.27 | 72,040.41 | -4,174.39 | -4,088.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.95 | 430.21 | -31.34 | 11.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,727.18 | -8,655.79 | -71,746.49 | -47,440.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,415.14 | 110,415.14 | 110,415.14 | 110,415.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,142.32 | 101,759.35 | 38,668.66 | 62,974.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,502.60 | -- | -- | 206.23 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 122.23 | -- | -- | 52.47 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,239.16 | -- | -- | 544.22 | |
| 无形资产摊销 | 397.57 | -- | -- | 94.54 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 100.58 | -- | -- | 3.07 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 311.76 | -- | -- | 77.01 | |
| 投资损失 | -2.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -430.48 | -- | -- | -28.67 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,028.45 | -- | -- | -6,474.48 | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,654.83 | -- | -- | -7,964.02 | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,721.57 | -- | -- | -29,767.12 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,163.43 | -- | -- | -43,256.73 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,142.32 | -- | -- | 62,974.39 | |
| 现金的期初余额 | 110,415.14 | -- | -- | 110,415.14 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,727.18 | -- | -- | -43,256.73 | |
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