| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,701.12 | 62,788.00 | 42,502.02 | 24,343.91 |
| 收到的税费返还 | 235.63 | 191.67 | 181.24 | 53.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,237.85 | 1,123.22 | 1,564.52 | 201.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,174.61 | 64,102.90 | 44,247.78 | 24,598.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,650.50 | 118,571.74 | 71,502.42 | 33,076.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,559.10 | 13,676.85 | 9,776.88 | 6,019.03 |
| 支付的各项税费 | 4,097.72 | 3,963.73 | 2,933.98 | 1,522.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,793.13 | 4,490.32 | 4,123.18 | 1,670.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,100.45 | 140,702.64 | 88,336.47 | 42,287.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,925.84 | -76,599.74 | -44,088.69 | -17,688.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 35,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 826.76 | 39.89 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 96,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 96,826.76 | 35,039.89 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,523.74 | 947.41 | 406.03 | 445.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | 96,000.00 | 62,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 103,523.74 | 96,947.41 | 62,406.03 | 445.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,696.98 | -61,907.52 | -62,406.03 | -445.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,893.12 | 80,693.12 | 80,693.12 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,893.12 | 80,693.12 | 80,693.12 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,436.72 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,527.54 | 34,090.82 | 34,090.82 | 34,090.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,365.58 | 46,602.30 | 46,602.30 | -34,090.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -923.69 | -36.30 | 48.81 | -156.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,819.07 | -91,941.25 | -59,843.61 | -52,381.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,825.93 | 144,690.55 | 154,825.93 | 154,825.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,645.00 | 52,749.30 | 94,982.32 | 102,444.80 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,635.85 | -- | -3,301.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -209.90 | -- | 2,046.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,096.41 | -- | 1,036.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 650.41 | -- | 323.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 12.98 | -- | 48.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 62.62 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,181.84 | -- | 62.48 | -- |
| 投资损失 | -695.62 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -33.32 | -- | -439.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 3.05 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 29,208.04 | -- | -16,865.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -26,239.43 | -- | -21,381.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -26,150.70 | -- | -5,618.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 550.08 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,925.84 | -- | -44,088.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 186,645.00 | -- | 94,982.32 | -- |
| 现金的期初余额 | 154,825.93 | -- | 154,825.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,819.07 | -- | -59,843.61 | -- |
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