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陇神戎发

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陇神戎发(300534) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,845.8919,353.60
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,651.201,422.76
经营活动现金流入小计27,497.0920,776.36
购买商品、接受劳务支付的现金17,152.6316,816.49
支付给职工以及为职工支付的现金2,070.621,562.05
支付的各项税费3,514.782,549.44
支付的其他与经营活动有关的现金1,698.921,491.30
经营活动现金流出小计24,436.9422,419.28
经营活动产生的现金流量净额3,060.15-1,642.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金27.5225.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金22,100.0016,000.00
投资活动现金流入小计22,127.5216,025.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,465.7613,442.99
投资所支付的现金200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金22,100.0019,100.00
投资活动现金流出小计38,765.7632,742.99
投资活动产生的现金流量净额-16,638.24-16,717.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金27,000.0027,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计27,000.0027,000.00
偿还债务支付的现金15,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,570.392,285.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金30.0030.00
筹资活动现金流出小计17,600.3917,315.61
筹资活动产生的现金流量净额9,399.619,684.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-4,178.47-8,675.70
加:期初现金及现金等价物余额18,382.7118,382.71
六、期末现金及现金等价物余额14,204.249,707.02
附注
净利润6,067.72--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备323.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧328.34--
无形资产摊销7.16--
长期待摊费用摊销10.46--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用106.38--
投资损失-27.52--
递延所得税资产减少-50.59--
递延所得税负债增加----
存货的减少1,128.46--
经营性应收项目的减少-5,230.28--
经营性应付项目的增加396.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,060.15--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额14,204.24--
现金的期初余额18,382.71--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,178.47--
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