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| 陇神戎发(300534) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,589.03 | 21,456.31 | 13,621.33 | 5,580.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.86 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,893.69 | 1,782.89 | 1,432.70 | 401.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,482.72 | 23,241.06 | 15,054.03 | 5,981.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,814.99 | 12,299.44 | 8,624.93 | 3,156.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,077.95 | 2,195.98 | 1,462.34 | 803.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,013.29 | 1,184.59 | 827.45 | 595.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,463.00 | 4,587.14 | 2,519.55 | 1,076.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,369.23 | 20,267.15 | 13,434.28 | 5,632.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,113.49 | 2,973.91 | 1,619.76 | 349.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.81 | 71.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.32 | 0.05 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,081.14 | 1,071.05 | 0.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41.37 | 634.78 | 394.25 | 49.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,041.37 | 2,634.78 | 1,394.25 | 49.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39.77 | -1,563.73 | -1,394.21 | -49.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,006.58 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53.50 | 58.24 | 58.41 | 45.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,060.07 | 7,058.24 | 7,058.41 | 5,045.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,060.07 | -7,058.24 | -7,058.41 | -5,045.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,906.82 | -5,648.06 | -6,832.85 | -4,746.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,818.88 | 11,818.88 | 11,818.88 | 11,822.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,912.06 | 6,170.82 | 4,986.02 | 7,075.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -629.81 | -- | 97.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 600.30 | -- | 113.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,130.16 | -- | 830.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.30 | -- | 62.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.08 | -- | 1.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59.14 | -- | 53.50 | -- | |
| 投资损失 | -79.81 | -- | -60.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.33 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,279.26 | -- | -2,090.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,452.73 | -- | 64.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 827.74 | -- | 2,711.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -112.17 | -- | -165.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,113.49 | -- | 1,619.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,912.06 | -- | 4,986.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,818.88 | -- | 11,818.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,906.82 | -- | -6,832.85 | -- | |
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