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| 陇神戎发(300534) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,638.63 | 15,171.90 | 9,335.35 | 4,271.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,182.58 | 1,220.78 | 709.70 | 180.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,821.20 | 16,392.68 | 10,045.04 | 4,452.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,697.76 | 9,838.17 | 6,526.99 | 2,724.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,695.74 | 1,918.80 | 1,164.36 | 644.56 | |
| 支付的各项税费 | 1,723.35 | 1,334.10 | 959.12 | 317.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,883.50 | 4,409.86 | 2,673.54 | 1,126.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,000.35 | 17,500.93 | 11,324.01 | 4,813.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,820.85 | -1,108.25 | -1,278.97 | -361.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.56 | 5.37 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,729.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,771.39 | 4,031.20 | 4,025.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,852.34 | 1,106.03 | 148.59 | 87.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,202.15 | 1,843.75 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,202.15 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,729.32 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,783.81 | 7,308.18 | 5,992.33 | 2,087.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,012.41 | -3,276.98 | -1,966.50 | -2,087.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,464.55 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 412.45 | 349.23 | 342.16 | 39.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,412.45 | 349.23 | 342.16 | 39.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,052.10 | 1,650.77 | -342.16 | -39.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,139.46 | -2,734.46 | -3,587.64 | -2,488.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,302.91 | 6,302.91 | 6,302.91 | 6,302.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,163.45 | 3,568.45 | 2,715.27 | 3,814.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,536.40 | -- | 844.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 388.15 | -- | 129.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,855.72 | -- | 918.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.03 | -- | 68.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73.31 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -25.83 | -- | -25.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.88 | -- | -4.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -608.72 | -- | -181.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46.31 | -- | -3,725.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -364.91 | -- | 696.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -149.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,820.85 | -- | -1,278.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,163.45 | -- | 2,715.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,302.91 | -- | 6,302.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,139.46 | -- | -3,587.64 | -- | |
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