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| 陇神戎发(300534) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,974.23 | 24,139.43 | 16,580.20 | 7,205.44 | |
| 收到的税费返还 | 0.93 | 0.65 | 0.65 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,353.45 | 1,358.23 | 857.12 | 257.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,328.61 | 25,498.31 | 17,437.97 | 7,462.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,690.10 | 13,678.95 | 8,414.15 | 4,039.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,752.05 | 2,768.77 | 1,795.54 | 849.82 | |
| 支付的各项税费 | 2,153.60 | 1,306.05 | 715.23 | 431.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,590.16 | 6,754.90 | 4,162.55 | 1,608.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,185.91 | 24,508.67 | 15,087.48 | 6,929.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,142.70 | 989.63 | 2,350.49 | 533.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.22 | 91.22 | 11.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,591.22 | 1,591.22 | 1,511.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,362.61 | 1,143.90 | 923.15 | 332.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,862.61 | 2,643.90 | 2,423.15 | 1,832.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,271.39 | -1,052.68 | -911.93 | -1,832.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128.69 | -63.05 | 1,438.56 | -1,299.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,912.06 | 9,912.06 | 9,912.06 | 9,912.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,783.37 | 9,849.01 | 11,350.61 | 8,612.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,029.61 | -- | 471.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 634.68 | -- | -58.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,871.50 | -- | 842.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.55 | -- | 63.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2.20 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -91.22 | -- | -91.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -148.16 | -- | 8.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -769.19 | -- | -1,076.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,719.63 | -- | 449.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,272.08 | -- | 1,772.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -65.30 | -- | -32.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,142.70 | -- | 2,350.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,783.37 | -- | 11,350.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,912.06 | -- | 9,912.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -128.69 | -- | 1,438.56 | -- | |
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