| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,190.98 | 81,545.44 | 54,746.35 | 26,823.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,447.44 | 4,149.95 | 3,193.34 | 2,763.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,638.42 | 85,695.39 | 57,939.69 | 29,587.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,170.01 | 28,764.32 | 21,522.33 | 12,320.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,802.58 | 6,686.28 | 4,702.77 | 2,504.62 |
| 支付的各项税费 | 13,523.76 | 12,047.48 | 9,244.49 | 6,113.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,489.44 | 34,353.92 | 24,252.58 | 11,665.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,985.79 | 81,852.00 | 59,722.17 | 32,603.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,652.63 | 3,843.39 | -1,782.48 | -3,016.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,635.90 | 9,644.59 | 4,562.53 | 1,699.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,635.90 | 9,644.59 | 4,562.53 | 1,699.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,635.90 | -9,644.59 | -4,562.53 | -1,699.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 168.00 | 168.00 | 68.00 | 68.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 168.00 | 168.00 | 68.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,368.00 | 14,368.00 | 14,268.00 | 14,268.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 250.00 | 125.00 | 125.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 381.71 | 274.25 | 165.61 | 37.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,808.20 | 18,747.50 | 18,747.50 | 18,747.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,439.91 | 19,146.75 | 19,038.11 | 18,784.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,071.91 | -4,778.75 | -4,770.11 | -4,516.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,055.18 | -10,579.96 | -11,115.11 | -9,232.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,924.40 | 36,924.40 | 36,924.40 | 36,924.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,869.22 | 26,344.45 | 25,809.29 | 27,691.80 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,385.16 | -- | 4,548.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 899.45 | -- | 895.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,806.36 | -- | 1,379.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 183.76 | -- | 90.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5.63 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 393.82 | -- | 177.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -153.84 | -- | -101.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 24.43 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,164.59 | -- | -4,205.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 259.03 | -- | -3,505.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,010.14 | -- | -1,060.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,652.63 | -- | -1,782.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,869.22 | -- | 25,809.29 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,924.40 | -- | 36,924.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,055.18 | -- | -11,115.11 | -- |
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