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| 陇神戎发(300534) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,528.62 | 13,644.93 | 8,761.84 | 3,868.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 725.22 | 520.44 | 1,091.39 | 596.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,253.83 | 14,165.36 | 9,853.23 | 4,464.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,441.20 | 8,545.95 | 7,229.19 | 4,339.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,446.66 | 1,702.45 | 1,171.54 | 714.56 | |
| 支付的各项税费 | 2,414.74 | 1,855.05 | 1,457.90 | 518.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,927.94 | 3,958.00 | 2,464.62 | 843.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,230.54 | 16,061.45 | 12,323.25 | 6,415.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,023.29 | -1,896.09 | -2,470.02 | -1,951.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.81 | 68.50 | 62.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,800.00 | 4,435.98 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,901.81 | 4,504.48 | 2,062.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 277.60 | 69.69 | 60.95 | 30.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,800.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,077.60 | 6,069.69 | 2,060.95 | 2,030.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175.79 | -1,565.21 | 1.38 | -2,030.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 403.21 | 403.21 | 403.21 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 403.21 | 403.21 | 403.21 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -403.21 | -403.21 | -403.21 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 444.29 | -3,864.51 | -2,871.86 | -3,982.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,858.62 | 5,858.62 | 5,858.62 | 5,858.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,302.91 | 1,994.12 | 2,986.77 | 1,876.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,227.78 | -- | 1,068.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 305.53 | -- | 178.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,662.03 | -- | 802.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.01 | -- | 57.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39.20 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -101.81 | -- | -62.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.37 | -- | -15.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -884.36 | -- | 263.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -132.98 | -- | -3,117.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -984.21 | -- | -1,644.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -149.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,023.29 | -- | -2,470.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,302.91 | -- | 2,986.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,858.62 | -- | 5,858.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 444.29 | -- | -2,871.86 | -- | |
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