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| 陇神戎发(300534) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,931.14 | 17,248.98 | 11,965.93 | 4,792.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 654.37 | 498.51 | 296.42 | 62.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,585.51 | 17,747.48 | 12,262.34 | 4,854.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,984.42 | 13,538.85 | 9,168.10 | 3,892.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,274.55 | 1,668.48 | 1,040.93 | 561.91 | |
| 支付的各项税费 | 3,122.79 | 2,423.40 | 1,562.20 | 594.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,409.14 | 3,192.08 | 2,026.11 | 664.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,790.89 | 20,822.82 | 13,797.34 | 5,713.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -205.38 | -3,075.33 | -1,535.00 | -859.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.14 | 63.21 | 54.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.19 | 11.19 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,594.33 | 2,074.40 | 54.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,572.04 | 5,332.01 | 5,416.67 | 3,645.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,072.04 | 9,332.01 | 5,416.67 | 3,645.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,477.71 | -7,257.61 | -5,362.67 | -3,645.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 866.70 | 866.70 | 866.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 888.55 | 888.55 | 888.55 | 21.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -888.55 | -888.55 | -888.55 | -21.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,571.64 | -11,221.49 | -7,786.22 | -4,527.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,430.26 | 12,430.26 | 12,430.26 | 12,430.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,858.62 | 1,208.77 | 4,644.04 | 7,903.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,711.22 | -- | 1,391.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 204.82 | -- | 180.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,478.57 | -- | 628.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 108.23 | -- | 51.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39.20 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -83.14 | -- | -54.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -144.54 | -- | -18.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -817.75 | -- | -501.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,886.63 | -- | -2,223.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,184.66 | -- | -990.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -205.38 | -- | -1,535.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,858.62 | -- | 4,644.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,430.26 | -- | 12,430.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,571.64 | -- | -7,786.22 | -- | |
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