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同益股份

- 300538

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同益股份(300538) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,096.2459,569.22
收到的税费返还--9.80
收到的其他与经营活动有关的现金520.47218.00
经营活动现金流入小计82,616.7159,797.02
购买商品、接受劳务支付的现金70,028.8249,852.70
支付给职工以及为职工支付的现金2,695.522,087.15
支付的各项税费3,039.012,050.03
支付的其他与经营活动有关的现金2,612.971,951.00
经营活动现金流出小计78,376.3255,940.86
经营活动产生的现金流量净额4,240.393,856.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.242.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2.242.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金476.28345.87
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计476.28345.87
投资活动产生的现金流量净额-474.05-343.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,855.732,159.07
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,855.732,159.07
偿还债务支付的现金6,549.273,620.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,652.201,526.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,167.831,329.23
筹资活动现金流出小计9,369.306,476.51
筹资活动产生的现金流量净额-4,513.57-4,317.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响120.3997.40
五、现金及现金等价物净增加额-626.83-707.24
加:期初现金及现金等价物余额5,482.435,482.43
六、期末现金及现金等价物余额4,855.604,775.19
附注
净利润4,224.19--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备55.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧54.16--
无形资产摊销69.52--
长期待摊费用摊销66.83--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.38--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用709.94--
投资损失----
递延所得税资产减少-5.99--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,179.89--
经营性应收项目的减少-3,030.51--
经营性应付项目的增加3,276.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,240.39--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,855.60--
现金的期初余额5,482.43--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-626.83--
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