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| 同益股份(300538) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,609.80 | 105,035.57 | 62,747.80 | 29,215.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 328.23 | 75.41 | 58.00 | 26.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,938.03 | 105,110.98 | 62,805.81 | 29,242.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,829.69 | 92,638.55 | 54,336.64 | 27,748.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,768.90 | 3,194.82 | 2,318.35 | 1,298.20 | |
| 支付的各项税费 | 2,988.14 | 1,991.15 | 1,346.45 | 551.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,831.01 | 2,990.08 | 2,375.76 | 1,157.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,417.74 | 100,814.61 | 60,377.20 | 30,755.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,520.29 | 4,296.37 | 2,428.61 | -1,513.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,068.66 | 1,687.53 | 1,538.70 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.95 | 122.38 | 44.10 | 16.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.87 | 3.15 | 0.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,226.47 | 1,813.06 | 1,583.25 | 1,516.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 791.40 | 370.10 | 261.37 | 56.51 | |
| 投资所支付的现金 | 18,020.00 | 1,204.00 | 1,311.08 | 1,414.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,811.40 | 1,574.10 | 1,572.46 | 1,470.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,584.93 | 238.95 | 10.80 | 45.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,685.66 | 6,842.11 | 4,382.93 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 855.50 | 969.16 | 290.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,685.66 | 7,697.61 | 5,352.09 | 290.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,276.12 | 4,500.56 | 3,229.46 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,417.43 | 1,305.71 | 1,313.36 | 44.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309.01 | 2,319.90 | 975.36 | 22.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,002.56 | 8,126.16 | 5,518.17 | 1,566.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,683.10 | -428.55 | -166.08 | -1,276.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.81 | 137.56 | -4.13 | -37.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,487.65 | 4,244.33 | 2,269.19 | -2,782.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,098.16 | 7,098.16 | 7,098.16 | 7,098.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,585.80 | 11,342.49 | 9,367.34 | 4,316.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,189.07 | -- | 1,704.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 996.62 | -- | 53.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 298.41 | -- | 141.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.31 | -- | 35.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 191.49 | -- | 93.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.38 | -- | 0.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.02 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 379.97 | -- | 109.04 | -- | |
| 投资损失 | -307.93 | -- | -93.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -225.98 | -- | -5.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,374.01 | -- | 834.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,256.24 | -- | -144.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,769.34 | -- | -344.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 34.51 | -- | 42.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,520.29 | -- | 2,428.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,585.80 | -- | 9,367.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,098.16 | -- | 7,098.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,487.65 | -- | 2,269.19 | -- | |
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