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| 同益股份(300538) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,162.36 | 64,686.59 | 46,021.38 | 20,819.15 | |
| 收到的税费返还 | 120.68 | 0.80 | 0.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 162.52 | 119.74 | 119.99 | 47.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,445.56 | 64,807.12 | 46,142.17 | 20,866.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,263.06 | 65,222.01 | 44,617.84 | 21,251.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,762.67 | 2,936.51 | 1,974.08 | 1,123.93 | |
| 支付的各项税费 | 2,158.69 | 1,534.13 | 1,083.70 | 450.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,626.94 | 3,155.97 | 2,521.64 | 1,249.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,811.37 | 72,848.62 | 50,197.25 | 24,075.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,365.81 | -8,041.50 | -4,055.08 | -3,208.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,802.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 311.68 | 288.74 | 173.24 | 46.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.34 | 2.07 | 24.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,159.02 | 18,790.80 | 18,697.55 | 9,046.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 676.26 | 420.71 | 270.55 | 114.45 | |
| 投资所支付的现金 | 43,216.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,892.26 | 17,420.71 | 17,270.55 | 9,114.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,266.75 | 1,370.09 | 1,427.01 | -68.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,785.04 | 1,785.04 | 1,785.04 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,535.52 | 4,535.52 | 4,535.52 | 2,035.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,309.80 | 625.10 | 549.66 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,630.35 | 6,945.66 | 6,870.22 | 2,035.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,043.04 | 2,045.32 | 1,035.52 | 1,035.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,262.36 | 1,368.82 | 1,315.90 | 104.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 511.17 | 842.30 | 472.90 | 239.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,816.57 | 4,256.45 | 2,824.32 | 1,379.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,813.79 | 2,689.21 | 4,045.90 | 656.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.81 | -53.58 | -24.98 | -6.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,446.08 | -4,035.78 | 1,392.85 | -2,627.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,099.24 | 12,099.24 | 12,099.24 | 12,099.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,653.16 | 8,063.45 | 13,492.09 | 9,472.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,843.56 | -- | 699.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 148.42 | -- | 5.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 140.96 | -- | 49.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85.23 | -- | 41.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.49 | -- | 5.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.70 | -- | 2.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 337.66 | -- | 289.26 | -- | |
| 投资损失 | -337.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.95 | -- | 9.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,238.56 | -- | -2,130.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,196.17 | -- | 1,783.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 660.64 | -- | -4,810.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 195.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,365.81 | -- | -4,055.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,653.16 | -- | 13,492.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,099.24 | -- | 12,099.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,446.08 | -- | 1,392.85 | -- | |
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