同益股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同益股份(300538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,162.3664,686.5946,021.3820,819.15
收到的税费返还120.680.800.80--
收到的其他与经营活动有关的现金162.52119.74119.9947.13
经营活动现金流入小计89,445.5664,807.1246,142.1720,866.28
购买商品、接受劳务支付的现金92,263.0665,222.0144,617.8421,251.29
支付给职工以及为职工支付的现金3,762.672,936.511,974.081,123.93
支付的各项税费2,158.691,534.131,083.70450.14
支付的其他与经营活动有关的现金3,626.943,155.972,521.641,249.76
经营活动现金流出小计101,811.3772,848.6250,197.2524,075.12
经营活动产生的现金流量净额-12,365.81-8,041.50-4,055.08-3,208.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,802.0018,500.0018,500.009,000.00
取得投资收益所收到的现金311.68288.74173.2446.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.342.0724.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计47,159.0218,790.8018,697.559,046.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金676.26420.71270.55114.45
投资所支付的现金43,216.0017,000.0017,000.009,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计43,892.2617,420.7117,270.559,114.45
投资活动产生的现金流量净额3,266.751,370.091,427.01-68.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,785.041,785.041,785.04--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,535.524,535.524,535.522,035.52
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,309.80625.10549.66--
筹资活动现金流入小计7,630.356,945.666,870.222,035.52
偿还债务支付的现金2,043.042,045.321,035.521,035.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,262.361,368.821,315.90104.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金511.17842.30472.90239.11
筹资活动现金流出小计3,816.574,256.452,824.321,379.13
筹资活动产生的现金流量净额3,813.792,689.214,045.90656.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-160.81-53.58-24.98-6.67
五、现金及现金等价物净增加额-5,446.08-4,035.781,392.85-2,627.16
加:期初现金及现金等价物余额12,099.2412,099.2412,099.2412,099.24
六、期末现金及现金等价物余额6,653.168,063.4513,492.099,472.08
附注
净利润1,843.56--699.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备148.42--5.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧140.96--49.14--
无形资产摊销85.23--41.80--
长期待摊费用摊销28.49--5.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.70--2.73--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用337.66--289.26--
投资损失-337.09------
递延所得税资产减少-20.95--9.47--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,238.56---2,130.86--
经营性应收项目的减少-12,196.17--1,783.07--
经营性应付项目的增加660.64---4,810.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他195.71------
经营活动产生现金流量净额-12,365.81---4,055.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,653.16--13,492.09--
现金的期初余额12,099.24--12,099.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,446.08--1,392.85--
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