| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,818.22 | 176,500.92 | 109,149.64 | 42,000.18 |
| 收到的税费返还 | 210.95 | 215.95 | 215.95 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,752.69 | 4,490.68 | 1,923.04 | 473.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 306,781.86 | 181,207.55 | 111,288.63 | 42,473.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,722.79 | 186,422.33 | 113,868.11 | 51,363.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,892.54 | 6,319.28 | 3,960.41 | 2,189.15 |
| 支付的各项税费 | 2,762.45 | 1,985.59 | 1,471.42 | 701.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,725.12 | 11,616.88 | 7,200.80 | 1,840.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 330,102.90 | 206,344.07 | 126,500.75 | 56,095.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,321.04 | -25,136.52 | -15,212.12 | -13,621.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,100.52 | 1,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 1.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.79 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,144.25 | 1,118.93 | 1,018.93 | 1,001.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,786.97 | 9,031.47 | 4,047.84 | 1,986.02 |
| 投资所支付的现金 | 4,693.84 | 4,100.00 | 4,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,480.81 | 13,131.47 | 8,047.84 | 2,986.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,336.57 | -12,012.54 | -7,028.91 | -1,984.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 61,050.63 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 126.50 | 114.00 | 114.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 92,337.63 | 84,118.70 | 47,603.82 | 24,152.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32.37 | 32.24 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,388.26 | 84,265.07 | 47,750.06 | 24,266.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,311.42 | 37,962.28 | 19,314.77 | 2,541.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,112.49 | 2,799.73 | 1,975.63 | 237.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,326.40 | 2,334.52 | 928.15 | 20.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,750.31 | 43,096.53 | 22,218.56 | 2,798.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,637.95 | 41,168.54 | 25,531.50 | 21,467.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -301.94 | 118.08 | 74.37 | 150.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,678.41 | 4,137.56 | 3,364.84 | 6,011.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,896.38 | 6,896.38 | 6,896.38 | 6,896.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,574.79 | 11,033.94 | 10,261.22 | 12,907.55 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,690.39 | -- | 2,279.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,166.22 | -- | 712.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 570.03 | -- | 218.98 | -- |
| 无形资产摊销 | 246.96 | -- | 85.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 428.56 | -- | 154.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,905.68 | -- | 945.30 | -- |
| 投资损失 | -192.09 | -- | -173.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,416.98 | -- | -132.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 45.02 | -- |
| 存货的减少 | -7,689.93 | -- | -5,455.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -33,334.66 | -- | -32,716.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,706.60 | -- | 17,735.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 181.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,321.04 | -- | -15,212.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 52,574.79 | -- | 10,261.22 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,896.38 | -- | 6,896.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,678.41 | -- | 3,364.84 | -- |
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