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| 同益股份(300538) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,045.05 | 162,487.60 | 106,229.35 | 54,284.39 | |
| 收到的税费返还 | 475.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,762.25 | 7,515.69 | 5,166.36 | 3,389.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,282.92 | 170,003.28 | 111,395.71 | 57,674.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,088.50 | 144,896.38 | 91,624.31 | 48,160.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,544.70 | 7,272.27 | 5,462.57 | 3,361.67 | |
| 支付的各项税费 | 2,126.92 | 971.01 | 469.11 | 323.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,181.27 | 8,158.57 | 7,367.21 | 3,631.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,941.40 | 161,298.24 | 104,923.19 | 55,477.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,341.53 | 8,705.05 | 6,472.52 | 2,197.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 30,302.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.35 | 132.35 | 132.35 | 49.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.08 | 0.58 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,660.43 | 18,632.93 | 18,632.35 | 30,351.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,988.93 | 8,869.25 | 3,054.96 | 1,167.74 | |
| 投资所支付的现金 | 20,360.00 | 24,860.00 | 18,000.00 | 29,802.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,350.23 | 448.56 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 256.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,955.17 | 34,177.81 | 21,054.96 | 30,969.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,294.74 | -15,544.88 | -2,422.61 | -618.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87.50 | 87.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 87.50 | 87.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,628.85 | 40,686.49 | 25,687.10 | 22,989.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,716.35 | 41,773.99 | 25,687.10 | 22,989.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,786.77 | 53,215.39 | 45,905.99 | 27,172.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,018.78 | 2,279.67 | 1,743.74 | 755.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,823.88 | 2,636.05 | 1,771.67 | 955.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,629.43 | 58,131.10 | 49,421.41 | 28,883.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,913.08 | -16,357.11 | -23,734.31 | -5,894.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 434.14 | 794.32 | 388.52 | 24.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,432.15 | -22,402.62 | -19,295.88 | -4,291.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,574.79 | 52,724.56 | 52,574.79 | 52,575.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,142.64 | 30,321.94 | 33,278.91 | 48,283.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,174.32 | -- | 523.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 747.63 | -- | -365.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 929.80 | -- | 435.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 554.00 | -- | 242.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,519.48 | -- | 489.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.78 | -- | 4.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -89.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,058.34 | -- | 1,631.59 | -- | |
| 投资损失 | -460.77 | -- | -136.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -767.57 | -- | -287.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 484.18 | -- | 2,585.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,252.67 | -- | 13,847.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,884.60 | -- | -13,337.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,341.53 | -- | 6,472.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,142.64 | -- | 33,278.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,574.79 | -- | 52,574.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,432.15 | -- | -19,295.88 | -- | |
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