新晨科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新晨科技(300542) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,948.1627,577.6414,927.964,648.84
收到的税费返还73.3117.3512.56--
收到的其他与经营活动有关的现金2,214.841,945.54733.41341.32
经营活动现金流入小计57,236.3029,540.5315,673.944,990.17
购买商品、接受劳务支付的现金31,771.9024,037.5115,556.175,919.68
支付给职工以及为职工支付的现金16,304.6211,888.667,059.473,562.97
支付的各项税费1,723.991,179.13678.50328.06
支付的其他与经营活动有关的现金7,484.956,213.603,806.671,669.10
经营活动现金流出小计57,285.4743,318.8827,100.8111,479.81
经营活动产生的现金流量净额-49.16-13,778.36-11,426.87-6,489.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.130.130.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.130.130.13--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金417.09184.2031.5312.69
投资所支付的现金100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计517.09184.2031.5312.69
投资活动产生的现金流量净额-516.96-184.07-31.40-12.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,425.652,425.65----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,425.652,425.65----
偿还债务支付的现金3,562.883,562.883,562.883,562.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金647.24647.24647.2416.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,210.134,210.134,210.133,579.08
筹资活动产生的现金流量净额-1,784.47-1,784.47-4,210.13-3,579.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.02-1.36-1.36--
五、现金及现金等价物净增加额-2,352.61-15,748.26-15,669.76-10,081.41
加:期初现金及现金等价物余额30,970.3930,970.3930,970.3931,548.51
六、期末现金及现金等价物余额28,617.7815,222.1415,300.6321,467.10
附注
净利润3,618.66--756.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,258.40--314.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧225.88--113.05--
无形资产摊销111.92--56.72--
长期待摊费用摊销9.84--4.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.02--3.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5.86--7.22--
投资损失--------
递延所得税资产减少-221.32---41.35--
递延所得税负债增加--------
存货的减少878.20--2,069.22--
经营性应收项目的减少-12,811.06---10,874.17--
经营性应付项目的增加6,679.56---3,835.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他191.88------
经营活动产生现金流量净额-49.16---11,426.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,617.78--15,300.63--
现金的期初余额30,970.39--30,970.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,352.61---15,669.76--
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