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| 新晨科技(300542) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,948.16 | 27,577.64 | 14,927.96 | 4,648.84 | |
| 收到的税费返还 | 73.31 | 17.35 | 12.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,214.84 | 1,945.54 | 733.41 | 341.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,236.30 | 29,540.53 | 15,673.94 | 4,990.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,771.90 | 24,037.51 | 15,556.17 | 5,919.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,304.62 | 11,888.66 | 7,059.47 | 3,562.97 | |
| 支付的各项税费 | 1,723.99 | 1,179.13 | 678.50 | 328.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,484.95 | 6,213.60 | 3,806.67 | 1,669.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,285.47 | 43,318.88 | 27,100.81 | 11,479.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49.16 | -13,778.36 | -11,426.87 | -6,489.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 417.09 | 184.20 | 31.53 | 12.69 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 517.09 | 184.20 | 31.53 | 12.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -516.96 | -184.07 | -31.40 | -12.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,425.65 | 2,425.65 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,425.65 | 2,425.65 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,562.88 | 3,562.88 | 3,562.88 | 3,562.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 647.24 | 647.24 | 647.24 | 16.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,210.13 | 4,210.13 | 4,210.13 | 3,579.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,784.47 | -1,784.47 | -4,210.13 | -3,579.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.02 | -1.36 | -1.36 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,352.61 | -15,748.26 | -15,669.76 | -10,081.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,970.39 | 30,970.39 | 30,970.39 | 31,548.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,617.78 | 15,222.14 | 15,300.63 | 21,467.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,618.66 | -- | 756.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,258.40 | -- | 314.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 225.88 | -- | 113.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.92 | -- | 56.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.84 | -- | 4.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.02 | -- | 3.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.86 | -- | 7.22 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -221.32 | -- | -41.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 878.20 | -- | 2,069.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,811.06 | -- | -10,874.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,679.56 | -- | -3,835.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 191.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -49.16 | -- | -11,426.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,617.78 | -- | 15,300.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,970.39 | -- | 30,970.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,352.61 | -- | -15,669.76 | -- | |
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