新晨科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新晨科技(300542) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,136.1721,406.62128,521.9764,222.7835,465.69
收到的税费返还118.7753.21141.0466.2356.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,180.35543.813,735.402,207.731,467.92
经营活动现金流入小计37,435.2922,003.65132,398.4066,496.7436,990.07
购买商品、接受劳务支付的现金20,712.3012,869.6873,217.7342,135.0118,990.51
支付给职工以及为职工支付的现金19,310.559,826.3029,277.4819,991.2812,786.58
支付的各项税费2,070.361,436.493,807.432,144.181,187.40
支付的其他与经营活动有关的现金3,284.381,972.939,002.136,350.343,408.87
经营活动现金流出小计45,377.5926,105.40115,304.7770,620.8136,373.36
经营活动产生的现金流量净额-7,942.30-4,101.7517,093.62-4,124.07616.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金220.00170.001,894.001,254.00217.00
取得投资收益所收到的现金----27.39265.10252.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.281.043.03----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计222.28171.041,924.421,519.10469.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金374.88190.70358.92196.88107.31
投资所支付的现金3,300.00--4,950.004,950.004,620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,012.463,012.463,012.46
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,674.88190.708,321.388,159.337,739.76
投资活动产生的现金流量净额-3,452.61-19.66-6,396.96-6,640.23-7,270.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,685.78--13,326.2313,326.239,165.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,863.201,863.20--
筹资活动现金流入小计5,685.78--15,189.4315,189.439,165.76
偿还债务支付的现金----20,805.459,531.103,612.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,719.481.953,118.423,289.173,169.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,932.801,932.80
支付其他与筹资活动有关的现金103.9268.253,002.823,002.822,999.87
筹资活动现金流出小计2,823.4170.1926,926.6915,823.099,781.55
筹资活动产生的现金流量净额2,862.37-70.19-11,737.25-633.66-615.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.491.07-4.99-1.240.26
五、现金及现金等价物净增加额-8,534.02-4,190.54-1,045.58-11,399.20-7,269.09
加:期初现金及现金等价物余额26,530.9226,530.9227,576.5027,576.5027,576.50
六、期末现金及现金等价物余额17,996.8922,340.3826,530.9216,177.3020,307.41
附注
净利润1,690.37--9,022.62--1,645.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备242.41---764.05---370.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧276.93--501.26--246.15
无形资产摊销190.93--451.11--217.20
长期待摊费用摊销11.47--22.93--11.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.08---1.17----
固定资产报废损失0.28--------
公允价值变动损失-2.39---57.13----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用38.13--412.55--210.10
投资损失----37.07--13.43
递延所得税资产减少-17.29---74.76--36.91
递延所得税负债增加-2.89---2.50--26.24
存货的减少158.91---924.36---957.91
经营性应收项目的减少-2,295.88---711.11---6,013.65
经营性应付项目的增加-8,923.66--8,427.32--5,516.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他584.55--753.84--34.40
经营活动产生现金流量净额-7,942.30--17,093.62--616.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,996.89--26,530.92--20,307.41
现金的期初余额26,530.92--27,576.50--27,576.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,534.02---1,045.58---7,269.09
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