新晨科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新晨科技(300542) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,532.43117,474.7170,196.4241,495.6915,558.21
收到的税费返还--13.99------
收到的其他与经营活动有关的现金771.687,132.066,390.705,267.774,523.26
经营活动现金流入小计13,304.11124,620.7676,587.1246,763.4620,081.46
购买商品、接受劳务支付的现金8,973.4679,476.6053,333.3035,727.7820,754.09
支付给职工以及为职工支付的现金6,483.7025,544.1818,425.7412,295.926,475.52
支付的各项税费824.553,467.342,435.051,605.93857.43
支付的其他与经营活动有关的现金1,443.917,761.065,954.623,375.191,447.25
经营活动现金流出小计17,725.62116,249.1780,148.7153,004.8329,534.29
经营活动产生的现金流量净额-4,421.518,371.59-3,561.58-6,241.37-9,452.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--800.00800.00----
取得投资收益所收到的现金--1.151.15----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.16------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--801.31801.15----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56.551,548.27655.35341.3529.65
投资所支付的现金--3,806.003,806.003,006.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56.555,354.274,461.353,347.353,029.65
投资活动产生的现金流量净额-56.55-4,552.96-3,660.20-3,347.35-3,029.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,161.7316,745.6816,145.6812,719.285,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,161.7316,745.6816,145.6812,719.285,000.00
偿还债务支付的现金3,552.6125,197.7121,731.3115,164.925,229.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75.682,689.382,549.702,476.41174.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,314.671,314.67--
支付其他与筹资活动有关的现金2,999.873,030.5230.53----
筹资活动现金流出小计6,628.1730,917.6224,311.5417,641.335,404.43
筹资活动产生的现金流量净额-2,466.43-14,171.94-8,165.87-4,922.05-404.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.270.280.530.03-0.33
五、现金及现金等价物净增加额-6,944.22-10,353.03-15,387.12-14,510.74-12,887.24
加:期初现金及现金等价物余额27,576.5037,929.5237,929.5237,929.5237,929.52
六、期末现金及现金等价物余额20,632.2827,576.5022,542.4023,418.7825,042.28
附注
净利润--7,197.72--1,650.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--417.75--349.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--508.56--244.19--
无形资产摊销--426.20--158.17--
长期待摊费用摊销--20.12--11.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.69--1.17--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--713.01--469.47--
投资损失---261.43---176.37--
递延所得税资产减少---250.66---46.70--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,201.12--6,601.05--
经营性应收项目的减少---1,102.50---8,281.79--
经营性应付项目的增加---4,568.81---7,256.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--68.79--34.40--
经营活动产生现金流量净额--8,371.59---6,241.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,576.50--23,418.78--
现金的期初余额--37,929.52--37,929.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,353.03---14,510.74--
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