新晨科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新晨科技(300542) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,521.9764,222.7835,465.6912,532.43117,474.71
收到的税费返还141.0466.2356.46--13.99
收到的其他与经营活动有关的现金3,735.402,207.731,467.92771.687,132.06
经营活动现金流入小计132,398.4066,496.7436,990.0713,304.11124,620.76
购买商品、接受劳务支付的现金73,217.7342,135.0118,990.518,973.4679,476.60
支付给职工以及为职工支付的现金29,277.4819,991.2812,786.586,483.7025,544.18
支付的各项税费3,807.432,144.181,187.40824.553,467.34
支付的其他与经营活动有关的现金9,002.136,350.343,408.871,443.917,761.06
经营活动现金流出小计115,304.7770,620.8136,373.3617,725.62116,249.17
经营活动产生的现金流量净额17,093.62-4,124.07616.71-4,421.518,371.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,894.001,254.00217.00--800.00
取得投资收益所收到的现金27.39265.10252.50--1.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.03------0.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,924.421,519.10469.50--801.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金358.92196.88107.3156.551,548.27
投资所支付的现金4,950.004,950.004,620.00--3,806.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,012.463,012.463,012.46----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,321.388,159.337,739.7656.555,354.27
投资活动产生的现金流量净额-6,396.96-6,640.23-7,270.26-56.55-4,552.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,326.2313,326.239,165.764,161.7316,745.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,863.201,863.20------
筹资活动现金流入小计15,189.4315,189.439,165.764,161.7316,745.68
偿还债务支付的现金20,805.459,531.103,612.613,552.6125,197.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,118.423,289.173,169.0775.682,689.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,932.801,932.80----
支付其他与筹资活动有关的现金3,002.823,002.822,999.872,999.873,030.52
筹资活动现金流出小计26,926.6915,823.099,781.556,628.1730,917.62
筹资活动产生的现金流量净额-11,737.25-633.66-615.80-2,466.43-14,171.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.99-1.240.260.270.28
五、现金及现金等价物净增加额-1,045.58-11,399.20-7,269.09-6,944.22-10,353.03
加:期初现金及现金等价物余额27,576.5027,576.5027,576.5027,576.5037,929.52
六、期末现金及现金等价物余额26,530.9216,177.3020,307.4120,632.2827,576.50
附注
净利润9,022.62--1,645.92--7,197.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-764.05---370.39--417.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧501.26--246.15--508.56
无形资产摊销451.11--217.20--426.20
长期待摊费用摊销22.93--11.47--20.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.17------1.69
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-57.13--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用412.55--210.10--713.01
投资损失37.07--13.43---261.43
递延所得税资产减少-74.76--36.91---250.66
递延所得税负债增加-2.50--26.24----
存货的减少-924.36---957.91--5,201.12
经营性应收项目的减少-711.11---6,013.65---1,102.50
经营性应付项目的增加8,427.32--5,516.85---4,568.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他753.84--34.40--68.79
经营活动产生现金流量净额17,093.62--616.71--8,371.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,530.92--20,307.41--27,576.50
现金的期初余额27,576.50--27,576.50--37,929.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,045.58---7,269.09---10,353.03
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