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| 新晨科技(300542) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,439.88 | 52,973.24 | 36,136.17 | 21,406.62 | |
| 收到的税费返还 | 185.34 | 137.42 | 118.77 | 53.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,535.14 | 2,385.65 | 1,180.35 | 543.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,160.36 | 55,496.31 | 37,435.29 | 22,003.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,845.84 | 27,246.48 | 20,712.30 | 12,869.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,467.54 | 30,327.43 | 19,310.55 | 9,826.30 | |
| 支付的各项税费 | 3,689.32 | 2,911.82 | 2,070.36 | 1,436.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,209.52 | 5,051.99 | 3,284.38 | 1,972.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,212.21 | 65,537.71 | 45,377.59 | 26,105.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,948.14 | -10,041.40 | -7,942.30 | -4,101.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 306.23 | 220.00 | 220.00 | 170.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.39 | 2.34 | 2.28 | 1.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 308.62 | 222.34 | 222.28 | 171.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 529.18 | 328.73 | 374.88 | 190.70 | |
| 投资所支付的现金 | 9,452.00 | 9,300.00 | 3,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,981.18 | 9,628.73 | 3,674.88 | 190.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,672.56 | -9,406.39 | -3,452.61 | -19.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,559.17 | 12,149.85 | 5,685.78 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,559.17 | 12,149.85 | 5,685.78 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,062.49 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,135.44 | 4,500.23 | 2,719.48 | 1.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,214.00 | 1,764.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216.02 | 152.80 | 103.92 | 68.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,413.95 | 4,653.03 | 2,823.41 | 70.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,145.22 | 7,496.81 | 2,862.37 | -70.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.39 | -0.91 | -1.49 | 1.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -582.59 | -11,951.89 | -8,534.02 | -4,190.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,530.92 | 26,530.92 | 26,530.92 | 26,530.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,948.33 | 14,579.03 | 17,996.89 | 22,340.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,344.67 | -- | 1,690.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 622.64 | -- | 242.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 576.50 | -- | 276.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 304.82 | -- | 190.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.01 | -- | 11.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.97 | -- | 2.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.02 | -- | 0.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.49 | -- | -2.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 338.35 | -- | 38.13 | -- | |
| 投资损失 | -3.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -306.93 | -- | -17.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.00 | -- | -2.89 | -- | |
| 存货的减少 | -1,775.81 | -- | 158.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,816.47 | -- | -2,295.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -746.66 | -- | -8,923.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,169.10 | -- | 584.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,948.14 | -- | -7,942.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,948.33 | -- | 17,996.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,530.92 | -- | 26,530.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -582.59 | -- | -8,534.02 | -- | |
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