| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,634.73 | 13,623.01 | 3,750.52 | 1,698.89 |
| 收到的税费返还 | 1,528.68 | 633.21 | 93.47 | 1.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,299.80 | 499.97 | 211.25 | 133.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,463.21 | 14,756.18 | 4,055.24 | 1,834.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,038.52 | 9,643.26 | 5,710.56 | 2,381.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,780.95 | 4,365.75 | 2,820.01 | 1,608.05 |
| 支付的各项税费 | 2,858.31 | 1,970.95 | 584.42 | 335.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,449.09 | 2,285.46 | 1,312.90 | 591.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,126.87 | 18,265.42 | 10,427.88 | 4,916.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,663.66 | -3,509.24 | -6,372.64 | -3,082.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 20,150.00 | 20,150.00 | 20,150.00 | 16,950.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.72 | 73.72 | 73.72 | 67.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 149.73 | 149.73 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 883.51 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,256.95 | 20,373.44 | 20,223.72 | 17,017.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,982.10 | 4,173.06 | 3,370.48 | 1,613.12 |
| 投资所支付的现金 | 20,150.00 | 20,150.00 | 20,150.00 | 16,950.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,132.10 | 24,323.06 | 23,520.48 | 18,563.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,875.15 | -3,949.62 | -3,296.76 | -1,545.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 396.62 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 396.62 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55.34 | 25.49 | 25.49 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,951.96 | 4,525.49 | 3,025.49 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,100.00 | 1,100.00 | 500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,803.60 | 1,393.30 | 1,322.09 | 1,292.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 404.34 | 25.49 | 25.49 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,307.94 | 2,518.79 | 1,847.57 | 1,292.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,644.02 | 2,006.70 | 1,177.91 | -1,292.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.56 | 0.00 | -0.03 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,897.35 | -5,452.15 | -8,491.51 | -5,920.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,708.69 | 9,708.69 | 9,708.69 | 9,708.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,811.34 | 4,256.54 | 1,217.18 | 3,788.53 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,149.90 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 490.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 347.35 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 111.56 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 56.42 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 338.15 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -127.80 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -60.65 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,809.76 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,180.38 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,414.97 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -393.50 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,663.66 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,811.34 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 9,708.69 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,897.35 | -- | -- | -- |
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